Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 15,30 | 15,31 | -0,07% | +0,59% | 65,02 | 65,06 | -0,07% | -1,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 13,85 | 13,86 | -0,07% | -0,07% | 58,86 | 58,90 | -0,07% | -1,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-02 | 14,60 | 14,59 | +0,07% | +9,61% | 53,44 | 53,40 | +0,07% | +0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 21,55 | 21,54 | +0,05% | +9,95% | 91,58 | 91,54 | +0,05% | +7,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 91,53 | 91,47 | +0,07% | +12,32% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 30,71 | 30,68 | +0,10% | +11,79% | 112,18 | 112,07 | +0,10% | +3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 23,83 | 23,89 | -0,25% | +5,63% | 101,27 | 101,53 | -0,25% | +3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 19,41 | 19,40 | +0,05% | +9,04% | 82,49 | 82,45 | +0,05% | +7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 27,81 | 27,79 | +0,07% | +11,02% | 101,59 | 101,51 | +0,07% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 142,87 | 143,81 | -0,65% | +15,95% | 607,17 | 611,16 | -0,65% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-02 | 136,56 | 137,45 | -0,65% | +17,89% | 498,84 | 502,09 | -0,65% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 131,71 | 132,58 | -0,66% | +12,82% | 559,74 | 563,44 | -0,66% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 134,13 | 135,02 | -0,66% | +15,35% | 570,03 | 573,81 | -0,66% | +13,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 249,22 | 249,19 | +0,01% | +29,93% | 1059,14 | 1059,01 | +0,01% | +27,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 280,79 | 280,70 | +0,03% | +32,38% | 1025,70 | 1025,37 | +0,03% | +22,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 858,01 | 857,75 | +0,03% | +31,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 270,03 | 269,94 | +0,03% | +31,72% | 986,39 | 986,06 | +0,03% | +21,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)