Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 20,54 | 20,53 | +0,05% | +8,11% | 87,29 | 87,25 | +0,05% | +6,18% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 11,98 | 11,97 | +0,08% | +10,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 40,34 | 40,32 | +0,05% | +7,86% | 171,44 | 171,35 | +0,05% | +5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 19,31 | 19,31 | 0,00% | +6,63% | 82,06 | 82,06 | 0,00% | +4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 17,41 | 17,41 | 0,00% | +6,03% | 73,99 | 73,99 | 0,00% | +4,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-02 | 41,04 | 41,00 | +0,10% | +5,15% | 174,41 | 173,85 | +0,32% | +3,28% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 333,54 | 334,64 | -0,33% | +13,24% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 284,46 | 283,81 | +0,23% | +6,80% | 1208,90 | 1203,44 | +0,45% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 143,25 | 143,22 | +0,02% | +8,85% | 608,78 | 608,66 | +0,02% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 111,80 | 111,78 | +0,02% | +3,78% | 475,13 | 475,04 | +0,02% | +1,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)