Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 111,02 | 111,00 | +0,02% | +0,89% | 470,01 | 471,73 | -0,36% | -2,58% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-03 | 109,54 | 109,56 | -0,02% | +4,61% | 463,75 | 465,61 | -0,40% | +1,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 1002,04 | 1002,11 | -0,01% | 0,00% | 4242,24 | 4258,77 | -0,39% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-03 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,73 | 73,01 | -0,38% | -2,44% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-03 | 100,21 | 99,73 | +0,48% | +10,97% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-03 | 97,96 | 97,50 | +0,47% | +11,23% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-03 | 100,49 | 99,90 | +0,59% | +4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 170,47 | 170,52 | -0,03% | +6,47% | 619,93 | 622,89 | -0,48% | -0,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)