Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 15,30 | 15,30 | 0,00% | +0,66% | 64,77 | 65,02 | -0,38% | -1,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | -0,07% | 58,64 | 58,86 | -0,38% | -2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-03 | 14,56 | 14,60 | -0,27% | +9,39% | 52,95 | 53,44 | -0,91% | -0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 21,49 | 21,55 | -0,28% | +9,70% | 90,98 | 91,58 | -0,66% | +7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 91,31 | 91,53 | -0,24% | +12,11% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 30,63 | 30,71 | -0,26% | +11,54% | 111,39 | 112,18 | -0,71% | +4,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 23,87 | 23,83 | +0,17% | +5,99% | 101,06 | 101,27 | -0,21% | +3,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 19,36 | 19,41 | -0,26% | +8,83% | 81,96 | 82,49 | -0,64% | +6,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 27,74 | 27,81 | -0,25% | +10,78% | 100,88 | 101,59 | -0,70% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 142,72 | 142,87 | -0,10% | +15,75% | 604,22 | 607,17 | -0,49% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-03 | 136,43 | 136,56 | -0,10% | +17,68% | 496,14 | 498,84 | -0,54% | +9,86% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 131,57 | 131,71 | -0,11% | +12,63% | 557,01 | 559,74 | -0,49% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 133,99 | 134,13 | -0,10% | +15,16% | 567,26 | 570,03 | -0,49% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 107,07 | 107,24 | -0,16% | +0,14% | 453,29 | 455,75 | -0,54% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 13,15 | 13,17 | -0,15% | +2,02% | 47,82 | 48,11 | -0,60% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-03 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | -1,24% | 20,22 | 20,35 | -0,63% | -7,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | -3,41% | 45,64 | 45,86 | -0,47% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 103,73 | 103,89 | -0,15% | -0,26% | 439,15 | 441,51 | -0,53% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 12,59 | 12,61 | -0,16% | +1,61% | 45,78 | 46,06 | -0,60% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 4,58 | 4,58 | 0,00% | -6,34% | 19,39 | 19,46 | -0,38% | -8,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 66,32 | 66,42 | -0,15% | -3,38% | 280,77 | 282,27 | -0,53% | -5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -1,47% | 19,46 | 19,54 | -0,45% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 249,18 | 249,22 | -0,02% | +30,94% | 1054,93 | 1059,14 | -0,40% | +28,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 280,76 | 280,79 | -0,01% | +33,39% | 1021,01 | 1025,70 | -0,46% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 857,90 | 858,01 | -0,01% | +32,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 270,00 | 270,03 | -0,01% | +32,73% | 981,88 | 986,39 | -0,46% | +23,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)