Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 16,68 | 16,66 | +0,12% | +2,96% | 70,62 | 70,80 | -0,26% | +0,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 15,52 | 15,51 | +0,06% | +2,37% | 65,71 | 65,91 | -0,32% | +0,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 189,21 | 189,14 | +0,04% | +4,33% | 801,04 | 803,81 | -0,34% | +0,75% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 31,79 | 31,74 | +0,16% | +2,32% | 134,59 | 134,89 | -0,22% | +0,34% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 11,86 | 11,84 | +0,17% | +1,98% | 50,21 | 50,32 | -0,21% | +0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,49% | 43,52 | 43,69 | -0,38% | -1,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 42,67 | 42,84 | -0,38% | -1,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-03 | 26,30 | 26,29 | +0,04% | +1,90% | 111,34 | 111,73 | -0,34% | -0,07% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 185,10 | 185,06 | +0,02% | -0,23% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 205,45 | 205,40 | +0,02% | +3,78% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 207,14 | 207,10 | +0,02% | +2,32% | 876,95 | 880,13 | -0,36% | +0,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 18,80 | 18,80 | 0,00% | +3,75% | 79,59 | 79,90 | -0,38% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-03 | 163,84 | 163,66 | +0,11% | +6,78% | 595,82 | 597,83 | -0,34% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 22,48 | 22,46 | +0,09% | +4,95% | 95,17 | 95,45 | -0,29% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 17,17 | 17,15 | +0,12% | +1,84% | 72,69 | 72,88 | -0,27% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 21,02 | 21,00 | +0,10% | +4,47% | 88,99 | 89,25 | -0,29% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 16,11 | 16,10 | +0,06% | +1,38% | 68,20 | 68,42 | -0,32% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 542,60 | 541,99 | +0,11% | +9,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 126,00 | 125,86 | +0,11% | +6,82% | 533,43 | 534,88 | -0,27% | +4,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)