Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 15,47 | 15,45 | +0,13% | +6,10% | 65,49 | 65,66 | -0,25% | +4,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | +8,39% | 44,18 | 44,35 | -0,36% | +1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 14,64 | 14,63 | +0,07% | +5,25% | 61,98 | 62,17 | -0,31% | +3,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +7,45% | 40,40 | 40,55 | -0,36% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 160,92 | 160,70 | +0,14% | +5,83% | 681,27 | 682,94 | -0,24% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 141,05 | 140,95 | +0,07% | +9,26% | 597,15 | 599,01 | -0,31% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 157,73 | 157,60 | +0,08% | +11,27% | 573,60 | 575,70 | -0,36% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 143,46 | 143,27 | +0,13% | +3,57% | 607,35 | 608,87 | -0,25% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 134,04 | 133,94 | +0,07% | +8,72% | 567,47 | 569,22 | -0,31% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 149,81 | 149,69 | +0,08% | +10,72% | 544,80 | 546,80 | -0,37% | +3,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)