Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-03 | 18,01 | 18,01 | 0,00% | +8,69% | 86,68 | 86,87 | -0,21% | +9,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 13,71 | 13,71 | 0,00% | +10,03% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 24,39 | 24,40 | -0,04% | +9,91% | 88,70 | 89,13 | -0,49% | +2,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 16,82 | 16,82 | 0,00% | +7,96% | 71,21 | 71,48 | -0,38% | +5,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 19,17 | 19,09 | +0,42% | +4,47% | 81,16 | 81,13 | +0,04% | +2,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 207,89 | 207,58 | +0,15% | +8,13% | 880,12 | 882,17 | -0,23% | +6,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 32,24 | 32,19 | +0,16% | +10,03% | 117,24 | 117,59 | -0,29% | +2,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 25,72 | 25,57 | +0,59% | +4,55% | 108,89 | 108,67 | +0,20% | +2,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 29,86 | 29,81 | +0,17% | +9,50% | 108,59 | 108,89 | -0,28% | +2,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 103,44 | 103,45 | -0,01% | +10,50% | 437,92 | 439,64 | -0,39% | +6,71% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 19,58 | 19,48 | +0,51% | +2,14% | 82,89 | 82,79 | +0,13% | +0,17% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 17,53 | 17,53 | 0,00% | +6,83% | 63,75 | 64,04 | -0,45% | -0,27% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 14,03 | 14,02 | +0,07% | +8,42% | 51,02 | 51,21 | -0,38% | +1,22% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 22,39 | 22,29 | +0,45% | +5,12% | 94,79 | 94,73 | +0,07% | +3,09% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 14,26 | 14,27 | -0,07% | +9,95% | 51,86 | 52,13 | -0,52% | +2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 13,43 | 13,41 | +0,15% | +2,36% | 56,86 | 56,99 | -0,23% | +0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 15,59 | 15,63 | -0,26% | +7,07% | 56,69 | 57,09 | -0,70% | -0,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 12,74 | 12,72 | +0,16% | +1,92% | 53,94 | 54,06 | -0,22% | -0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 18,04 | 18,03 | +0,06% | +8,74% | 65,60 | 65,86 | -0,39% | +1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 18,64 | 18,63 | +0,05% | +8,12% | 67,79 | 68,05 | -0,39% | +0,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-03 | 15,01 | 15,02 | -0,07% | +5,19% | 54,59 | 54,87 | -0,51% | -1,80% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 447,43 | 447,55 | -0,03% | +9,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 402,62 | 402,74 | -0,03% | +7,80% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 16,48 | 16,48 | 0,00% | +10,16% | 59,93 | 60,20 | -0,45% | +2,84% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 56,45 | 56,52 | -0,12% | +1,82% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 50,92 | 50,91 | +0,02% | +9,34% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | +3,72% | 45,64 | 45,88 | -0,53% | -3,17% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 16,75 | 16,78 | -0,18% | +3,52% | 70,91 | 71,31 | -0,56% | +1,53% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 19,52 | 19,53 | -0,05% | +8,99% | 70,99 | 71,34 | -0,50% | +1,75% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 56,23 | 56,27 | -0,07% | +8,30% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-03 | 142,62 | 142,32 | +0,21% | +7,21% | 518,68 | 520,93 | -0,43% | -2,69% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 147,11 | 146,80 | +0,21% | +7,54% | 622,80 | 623,87 | -0,17% | +5,46% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 109,81 | 109,58 | +0,21% | +1,01% | 464,89 | 465,69 | -0,17% | -0,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 41,34 | 41,33 | +0,02% | +7,40% | 175,02 | 175,64 | -0,36% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 45,05 | 45,03 | +0,04% | +9,37% | 163,83 | 164,49 | -0,40% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 29,50 | 29,49 | +0,03% | +2,11% | 124,89 | 125,33 | -0,35% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +3,74% | 73,64 | 73,93 | -0,40% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 179,66 | 179,61 | +0,03% | +6,92% | 760,61 | 763,31 | -0,35% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 42,56 | 42,55 | +0,02% | +8,85% | 154,77 | 155,43 | -0,42% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 128,90 | 128,86 | +0,03% | +1,62% | 545,71 | 547,63 | -0,35% | -0,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-03 | 25,60 | 25,59 | +0,04% | +2,48% | 93,10 | 93,48 | -0,41% | -4,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)