Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 20,55 | 20,54 | +0,05% | +8,21% | 87,00 | 87,29 | -0,33% | +6,13% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 11,98 | 11,98 | 0,00% | +10,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 40,35 | 40,34 | +0,02% | +7,95% | 170,83 | 171,44 | -0,36% | +5,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 19,31 | 19,31 | 0,00% | +6,69% | 81,75 | 82,06 | -0,38% | +4,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 17,42 | 17,41 | +0,06% | +6,09% | 73,75 | 73,99 | -0,32% | +4,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-03 | 41,05 | 41,04 | +0,02% | +5,50% | 173,79 | 174,41 | -0,36% | +3,46% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-03 | 333,58 | 333,54 | +0,01% | +13,14% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 284,63 | 284,46 | +0,06% | +6,96% | 1205,01 | 1208,90 | -0,32% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 143,32 | 143,25 | +0,05% | +8,36% | 606,76 | 608,78 | -0,33% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-03 | 111,85 | 111,80 | +0,04% | +3,32% | 473,53 | 475,13 | -0,34% | +1,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)