Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 15,52 | 15,47 | +0,32% | +6,16% | 65,81 | 65,49 | +0,49% | +4,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 12,19 | 12,15 | +0,33% | +8,45% | 44,38 | 44,18 | +0,45% | +1,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 14,69 | 14,64 | +0,34% | +5,38% | 62,29 | 61,98 | +0,51% | +3,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 11,15 | 11,11 | +0,36% | +7,63% | 40,59 | 40,40 | +0,48% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 161,60 | 160,92 | +0,42% | +7,27% | 685,28 | 681,27 | +0,59% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 140,93 | 141,05 | -0,09% | +9,92% | 597,63 | 597,15 | +0,08% | +7,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 157,60 | 157,73 | -0,08% | +11,95% | 573,79 | 573,60 | +0,03% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 144,07 | 143,46 | +0,43% | +4,98% | 610,94 | 607,35 | +0,59% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 133,91 | 134,04 | -0,10% | +9,37% | 567,86 | 567,47 | +0,07% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 149,68 | 149,81 | -0,09% | +11,39% | 544,96 | 544,80 | +0,03% | +4,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)