Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-06 95,69 95,63 +0,06% -0,34% 405,78 404,86 +0,23% -2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-06 98,90 98,84 +0,06% +0,34% 470,63 475,73 -1,07% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-11-06 10,01 10,00 +0,10% +1,62% 36,44 36,37 +0,22% -5,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-11-06 102,64 102,58 +0,06% +2,30% 373,81 373,06 +0,20% -7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-06 105,01 104,94 +0,07% +2,73% 445,31 444,27 +0,23% +0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-06 104,21 104,15 +0,06% +2,52% 441,91 440,93 +0,22% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-11-06 955,21 954,64 +0,06% -0,34% 4050,66 4041,56 +0,23% -2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-11-06 934,12 933,57 +0,06% +0,31% 4445,10 4493,37 -1,07% -0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 10,76 10,75 +0,09% +2,09% 45,63 45,51 +0,26% +0,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-06 40,76 40,73 +0,07% +4,14% 148,40 148,12 +0,19% -2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 32,61 32,53 +0,25% -0,58% 138,29 137,72 +0,41% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 11,39 11,38 +0,09% +1,52% 48,30 48,18 +0,25% -0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-06 37,78 37,76 +0,05% +3,62% 137,55 137,32 +0,17% -3,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-11-06 166,74 166,62 +0,07% +4,28% 607,07 605,93 +0,19% -0,60% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 13,58 13,57 +0,07% +1,34% 49,44 49,35 +0,19% -5,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 12,59 12,56 +0,24% +0,08% 53,39 53,17 +0,40% -1,85% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 10,73 10,71 +0,19% +4,38% 39,07 38,95 +0,30% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 114,93 114,38 +0,48% -1,50% 487,37 484,24 +0,65% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 126,40 126,43 -0,02% +2,81% 460,20 459,77 +0,09% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-06 120,57 120,60 -0,02% +2,29% 438,97 438,57 +0,09% -4,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)