Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 113,09 | 113,24 | -0,13% | +1,19% | 479,57 | 479,41 | +0,03% | -0,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 100,77 | 100,90 | -0,13% | +1,31% | 427,32 | 427,17 | +0,04% | -0,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-06 | 925,23 | 926,41 | -0,13% | +1,17% | 400,72 | 401,41 | -0,17% | +0,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 1156,21 | 1157,64 | -0,12% | +0,99% | 4903,02 | 4900,98 | +0,04% | -0,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 936,09 | 937,25 | -0,12% | +1,96% | 3969,58 | 3967,94 | +0,04% | -0,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-06 | 10302,30 | 10315,00 | -0,12% | +1,83% | 4461,93 | 4469,50 | -0,17% | +0,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 1088,81 | 1090,16 | -0,12% | +0,96% | 4617,21 | 4615,30 | +0,04% | -0,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-06 | 99,16 | 99,29 | -0,13% | +1,41% | 361,14 | 361,10 | +0,01% | -7,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 99,96 | 100,08 | -0,12% | +0,95% | 423,89 | 423,70 | +0,05% | -0,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 101,49 | 101,62 | -0,13% | +1,88% | 430,38 | 430,22 | +0,04% | -0,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 1023,47 | 1024,86 | -0,14% | +0,43% | 4340,13 | 4338,85 | +0,03% | -1,50% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 129,63 | 129,52 | +0,08% | +2,88% | 549,71 | 548,34 | +0,25% | +0,90% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 125,23 | 125,13 | +0,08% | +2,35% | 531,05 | 529,75 | +0,25% | +0,38% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 120,82 | 120,27 | +0,46% | -1,30% | 512,35 | 509,18 | +0,62% | -3,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-06 | 124,71 | 124,15 | +0,45% | -0,58% | 593,45 | 597,55 | -0,69% | -1,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 117,45 | 116,92 | +0,45% | -1,79% | 498,06 | 494,99 | +0,62% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 107,16 | 106,89 | +0,25% | +4,06% | 454,42 | 452,53 | +0,42% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 103,77 | 103,52 | +0,24% | +2,22% | 440,05 | 438,26 | +0,41% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 106,65 | 107,05 | -0,37% | +0,76% | 452,26 | 453,21 | -0,21% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 109,26 | 109,68 | -0,38% | +2,45% | 397,79 | 398,86 | -0,27% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 107,34 | 107,74 | -0,37% | +2,06% | 390,80 | 391,81 | -0,26% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 95,52 | 95,70 | -0,19% | -3,51% | 405,06 | 405,16 | -0,02% | -5,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 98,77 | 98,95 | -0,18% | -1,71% | 359,60 | 359,84 | -0,07% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 97,39 | 97,57 | -0,18% | -2,22% | 354,58 | 354,82 | -0,07% | -8,64% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 94,77 | 94,97 | -0,21% | -5,40% | 401,88 | 402,06 | -0,05% | -7,22% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 98,86 | 99,06 | -0,20% | -3,65% | 359,93 | 360,24 | -0,09% | -9,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)