Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 108,33 | 108,31 | +0,02% | +0,01% | 459,38 | 458,54 | +0,18% | -1,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-06 | 412,58 | 412,51 | +0,02% | +2,05% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 105,10 | 105,09 | +0,01% | -0,10% | 445,69 | 444,91 | +0,17% | -2,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 984,95 | 984,81 | +0,01% | -0,61% | 4176,78 | 4169,29 | +0,18% | -2,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 1066,41 | 1066,27 | +0,01% | +0,06% | 4522,22 | 4514,16 | +0,18% | -1,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-11-06 | 114,08 | 114,05 | +0,03% | +1,89% | 318,61 | 319,62 | -0,32% | -4,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-11-06 | 1045,60 | 1045,42 | +0,02% | +0,71% | 466,96 | 466,68 | +0,06% | -5,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 981,12 | 980,99 | +0,01% | -0,79% | 4160,54 | 4153,12 | +0,18% | -2,70% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 28,86 | 28,83 | +0,10% | +0,94% | 122,38 | 122,06 | +0,27% | -1,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 12,46 | 12,44 | +0,16% | +2,72% | 45,36 | 45,24 | +0,28% | -4,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 33,44 | 33,47 | -0,09% | +5,22% | 121,75 | 121,72 | +0,03% | -1,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 26,28 | 26,26 | +0,08% | +0,42% | 111,44 | 111,17 | +0,24% | -1,51% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 30,45 | 30,48 | -0,10% | +4,68% | 110,86 | 110,84 | +0,02% | -2,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | +0,63% | 67,85 | 67,74 | +0,17% | -1,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | +2,33% | 43,11 | 43,06 | +0,12% | -4,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | +0,07% | 62,21 | 62,11 | +0,17% | -1,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 121,47 | 121,47 | 0,00% | +1,46% | 515,11 | 514,25 | +0,17% | -0,49% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 108,94 | 108,94 | 0,00% | +3,31% | 396,63 | 396,17 | +0,12% | -3,47% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 116,90 | 116,90 | 0,00% | +0,96% | 495,73 | 494,91 | +0,17% | -0,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 222,67 | 222,31 | +0,16% | +0,72% | 944,25 | 941,17 | +0,33% | -2,58% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-11-06 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-11-06 | 14,78 | 14,77 | +0,07% | -0,40% | 62,68 | 62,53 | +0,23% | -1,72% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 15,73 | 15,72 | +0,06% | +0,45% | 66,70 | 66,55 | +0,23% | -1,49% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 29,27 | 29,24 | +0,10% | +0,10% | 124,12 | 123,79 | +0,27% | -1,82% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 25,84 | 25,84 | 0,00% | +0,27% | 109,58 | 109,40 | +0,17% | -1,66% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 11,98 | 11,98 | 0,00% | +0,08% | 50,80 | 50,72 | +0,17% | -1,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 13,60 | 13,59 | +0,07% | -1,59% | 57,67 | 57,53 | +0,24% | -3,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-11-06 | 26,58 | 26,55 | +0,11% | -0,15% | 112,72 | 112,40 | +0,28% | -2,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 887,92 | 882,95 | +0,56% | -3,87% | 3765,31 | 3738,06 | +0,73% | -5,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 397,63 | 395,41 | +0,56% | -7,31% | 1686,19 | 1674,01 | +0,73% | -9,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-11-06 | 2446,73 | 2450,13 | -0,14% | +4,37% | 8908,05 | 8910,14 | -0,02% | -2,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-11-06 | 637,46 | 638,34 | -0,14% | -0,82% | 2320,86 | 2321,39 | -0,02% | -7,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 277,61 | 276,83 | +0,28% | -0,74% | 1177,23 | 1171,99 | +0,45% | -2,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 122,01 | 121,67 | +0,28% | -1,95% | 517,40 | 515,10 | +0,45% | -3,84% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 12,61 | 12,60 | +0,08% | +1,29% | 53,47 | 53,34 | +0,24% | -0,66% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-06 | 52,57 | 52,52 | +0,10% | +2,58% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 13,94 | 13,95 | -0,07% | -0,07% | 59,11 | 59,06 | +0,09% | -1,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 270,83 | 272,38 | -0,57% | +0,03% | 1148,48 | 1153,15 | -0,40% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | -2,14% | 29,09 | 29,00 | +0,31% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 11,75 | 11,74 | +0,09% | -0,51% | 49,83 | 49,70 | +0,25% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | -1,01% | 45,93 | 45,77 | +0,35% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 22,84 | 22,93 | -0,39% | +4,82% | 83,16 | 83,39 | -0,28% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 21,35 | 21,33 | +0,09% | +0,95% | 90,54 | 90,30 | +0,26% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 9,00 | 8,99 | +0,11% | -1,64% | 38,17 | 38,06 | +0,28% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 19,67 | 19,65 | +0,10% | +0,41% | 83,41 | 83,19 | +0,27% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 16,54 | 16,52 | +0,12% | -2,07% | 70,14 | 69,94 | +0,29% | -3,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)