Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 31,08 | 31,10 | -0,06% | +28,22% | 131,80 | 131,66 | +0,10% | +25,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-06 | 14,24 | 14,25 | -0,07% | +28,99% | 67,76 | 68,59 | -1,20% | +27,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 14,83 | 14,84 | -0,07% | +30,55% | 53,99 | 53,97 | +0,05% | +21,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 36,01 | 36,11 | -0,28% | +33,62% | 131,10 | 131,32 | -0,16% | +24,85% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 28,41 | 28,43 | -0,07% | +27,57% | 120,47 | 120,36 | +0,09% | +25,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 32,92 | 33,01 | -0,27% | +32,96% | 119,86 | 120,04 | -0,16% | +24,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 70,58 | 70,51 | +0,10% | +20,75% | 299,30 | 298,51 | +0,26% | +18,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-06 | 62,40 | 62,66 | -0,41% | +20,32% | 296,94 | 301,59 | -1,54% | +18,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 81,78 | 81,85 | -0,09% | +25,87% | 297,75 | 297,66 | +0,03% | +17,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 65,67 | 65,60 | +0,11% | +20,14% | 278,48 | 277,72 | +0,27% | +17,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 76,09 | 76,16 | -0,09% | +25,23% | 277,03 | 276,96 | +0,02% | +17,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 120,14 | 119,34 | +0,67% | +23,11% | 509,47 | 505,24 | +0,84% | +20,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-06 | 106,21 | 106,06 | +0,14% | +22,67% | 505,41 | 510,48 | -0,99% | +21,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 139,20 | 138,54 | +0,48% | +28,32% | 506,80 | 503,81 | +0,59% | +19,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 109,50 | 108,78 | +0,66% | +22,48% | 464,35 | 460,53 | +0,83% | +20,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-06 | 96,81 | 96,68 | +0,13% | +22,05% | 460,68 | 465,33 | -1,00% | +20,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 25,49 | 25,48 | +0,04% | +19,22% | 108,09 | 107,87 | +0,20% | +16,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 11,40 | 11,39 | +0,09% | +21,54% | 41,51 | 41,42 | +0,20% | +13,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 29,59 | 29,57 | +0,07% | +24,33% | 107,73 | 107,53 | +0,18% | +16,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 20,95 | 20,94 | +0,05% | +18,36% | 88,84 | 88,65 | +0,21% | +16,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-06 | 11,52 | 11,51 | +0,09% | +20,63% | 41,94 | 41,86 | +0,20% | +12,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-06 | 24,21 | 24,19 | +0,08% | +23,39% | 88,14 | 87,97 | +0,20% | +15,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)