Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 133,38 133,06 +0,24% +6,66% 565,61 563,32 +0,41% +4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 138,39 138,07 +0,23% +7,15% 586,86 584,53 +0,40% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 102,40 102,16 +0,23% +6,71% 434,24 432,50 +0,40% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 1432,52 1429,05 +0,24% +7,80% 6074,74 6050,03 +0,41% +5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 1178,69 1175,84 +0,24% +7,75% 4998,35 4978,04 +0,41% +5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 1177,79 1174,91 +0,25% +8,06% 4994,54 4974,10 +0,41% +5,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 118,72 118,42 +0,25% +9,98% 503,44 501,34 +0,42% +6,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-11-06 160,61 160,39 +0,14% +3,55% 681,08 679,03 +0,30% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-11-06 12,52 12,51 +0,08% +12,39% 45,60 45,50 +0,22% +2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 15,52 15,50 +0,13% +10,31% 65,81 65,62 +0,29% +8,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 12,77 12,76 +0,08% +12,51% 54,15 54,02 +0,24% +10,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 13,40 13,38 +0,15% +15,02% 48,79 48,66 +0,27% +7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 14,87 14,86 +0,07% +9,42% 63,06 62,91 +0,23% +7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-06 12,83 12,81 +0,16% +14,04% 46,71 46,58 +0,27% +6,56% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 15,92 15,91 +0,06% +10,25% 67,51 67,36 +0,23% +8,13% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 13,41 13,39 +0,15% +9,74% 56,87 56,69 +0,31% +7,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 858,06 854,25 +0,45% +3,13% 3638,69 3616,55 +0,61% +1,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-06 652,96 650,06 +0,45% +2,20% 2768,94 2752,09 +0,61% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 130,48 130,31 +0,13% +6,31% 553,31 551,68 +0,30% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 134,83 134,64 +0,14% +8,26% 490,89 489,63 +0,26% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 126,20 126,04 +0,13% +5,88% 535,16 533,60 +0,29% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-06 558,02 557,25 +0,14% +8,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-06 130,39 130,21 +0,14% +7,83% 474,72 473,52 +0,25% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 140,66 140,45 +0,15% +8,74% 596,48 594,61 +0,32% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-06 147,65 147,42 +0,16% +10,67% 537,56 536,11 +0,27% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 117,30 117,12 +0,15% +5,50% 497,42 495,84 +0,32% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 135,88 135,68 +0,15% +8,31% 576,21 574,41 +0,31% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-06 142,61 142,39 +0,15% +10,23% 519,21 517,82 +0,27% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-06 113,30 113,13 +0,15% +5,08% 480,46 478,95 +0,32% +3,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)