Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 20,54 | 20,55 | -0,05% | +8,22% | 87,10 | 87,00 | +0,12% | +6,14% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-06 | 11,98 | 11,98 | 0,00% | +10,31% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 40,34 | 40,35 | -0,02% | +8,01% | 171,07 | 170,83 | +0,14% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 19,32 | 19,31 | +0,05% | +6,80% | 81,93 | 81,75 | +0,22% | +4,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 17,42 | 17,42 | 0,00% | +6,15% | 73,87 | 73,75 | +0,17% | +4,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-06 | 41,06 | 41,05 | +0,02% | +5,66% | 174,12 | 173,79 | +0,19% | +3,63% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-06 | 333,90 | 333,58 | +0,10% | +13,27% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 284,82 | 284,63 | +0,07% | +7,06% | 1207,81 | 1205,01 | +0,23% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 143,36 | 143,32 | +0,03% | +8,99% | 607,93 | 606,76 | +0,19% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-06 | 111,88 | 111,85 | +0,03% | +3,90% | 474,44 | 473,53 | +0,19% | +1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)