Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 111,05 | 111,04 | +0,01% | +0,92% | 471,40 | 470,88 | +0,11% | -2,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-07 | 109,14 | 109,46 | -0,29% | +4,23% | 463,29 | 464,18 | -0,19% | +0,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 1002,00 | 1002,01 | 0,00% | 0,00% | 4253,39 | 4249,12 | +0,10% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-07 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,93 | 72,85 | +0,10% | -2,10% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-07 | 100,34 | 100,31 | +0,03% | +11,34% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-07 | 98,10 | 98,07 | +0,03% | +11,60% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-07 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 170,95 | 170,69 | +0,15% | +7,23% | 625,42 | 621,45 | +0,64% | +0,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)