Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 15,65 | 15,52 | +0,84% | +6,54% | 66,43 | 65,81 | +0,94% | +4,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 12,29 | 12,19 | +0,82% | +8,76% | 44,96 | 44,38 | +1,31% | +2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 14,81 | 14,69 | +0,82% | +5,71% | 62,87 | 62,29 | +0,92% | +4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 11,24 | 11,15 | +0,81% | +7,97% | 41,12 | 40,59 | +1,30% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 163,14 | 161,60 | +0,95% | +7,68% | 692,51 | 685,28 | +1,06% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 142,00 | 140,93 | +0,76% | +10,56% | 602,78 | 597,63 | +0,86% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 158,79 | 157,60 | +0,76% | +12,59% | 580,93 | 573,79 | +1,24% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 145,44 | 144,07 | +0,95% | +5,38% | 617,38 | 610,94 | +1,05% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 134,93 | 133,91 | +0,76% | +10,01% | 572,76 | 567,86 | +0,86% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 150,81 | 149,68 | +0,75% | +12,03% | 551,74 | 544,96 | +1,24% | +5,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)