Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-10-31 | 140,13 | 140,10 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-10-31 | 151,38 | 154,28 | -1,88% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-11-07 | 125,38 | 125,35 | +0,02% | +5,59% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-11-07 | 118,14 | 117,57 | +0,48% | -0,81% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-10-31 | 119,35 | 119,26 | +0,08% | +3,89% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1194,76 | 1234,25 | -3,20% | -6,26% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-10-31 | 113,49 | 115,93 | -2,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-10-31 | 106,70 | 105,47 | +1,17% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-10-31 | 123,79 | 126,07 | -1,81% | +13,37% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-10-31 | 116,41 | 117,82 | -1,20% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1564,48 | 1553,54 | +0,70% | -2,44% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1504,18 | 1508,97 | -0,32% | +3,61% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-11-07 | 115,47 | 115,61 | -0,12% | -2,53% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-11-07 | 1219,68 | 1221,01 | -0,11% | +9,22% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-11-07 | 158,29 | 158,00 | +0,18% | +4,61% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-10-31 | 102,71 | 102,47 | +0,23% | +4,97% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-11-07 | 185,68 | 184,80 | +0,48% | +17,92% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1090,43 | 1090,28 | +0,01% | +4,18% | - | - | - | - | ||
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 108,10 | 108,09 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - |