Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 95,68 | 95,69 | -0,01% | -0,35% | 406,15 | 405,78 | +0,09% | -1,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-11-07 | 98,89 | 98,90 | -0,01% | +0,33% | 474,06 | 470,63 | +0,73% | -0,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | +1,62% | 36,62 | 36,44 | +0,49% | -4,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-07 | 102,63 | 102,64 | -0,01% | +2,29% | 374,82 | 373,81 | +0,27% | -6,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 104,99 | 105,01 | -0,02% | +2,71% | 445,67 | 445,31 | +0,08% | +1,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 104,20 | 104,21 | -0,01% | +2,51% | 442,32 | 441,91 | +0,09% | +0,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 955,09 | 955,21 | -0,01% | -0,36% | 4054,26 | 4050,66 | +0,09% | -1,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2017-11-07 | 933,99 | 934,12 | -0,01% | +0,28% | 4477,36 | 4445,10 | +0,73% | -0,88% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | +1,99% | 45,63 | 45,63 | +0,01% | +0,38% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 40,74 | 40,76 | -0,05% | +4,09% | 149,05 | 148,40 | +0,44% | -2,01% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 32,61 | 32,61 | 0,00% | -1,18% | 138,43 | 138,29 | +0,10% | -2,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 11,38 | 11,39 | -0,09% | +1,43% | 48,31 | 48,30 | +0,01% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 37,76 | 37,78 | -0,05% | +3,57% | 138,15 | 137,55 | +0,43% | -2,50% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2017-11-07 | 166,64 | 166,74 | -0,06% | +4,22% | 609,65 | 607,07 | +0,43% | -0,18% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 13,56 | 13,58 | -0,15% | +1,27% | 49,61 | 49,44 | +0,34% | -4,66% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | -0,40% | 53,44 | 53,39 | +0,10% | -1,98% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 10,71 | 10,73 | -0,19% | +4,49% | 39,18 | 39,07 | +0,30% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 115,13 | 114,93 | +0,17% | -1,48% | 488,71 | 487,37 | +0,28% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 126,38 | 126,40 | -0,02% | +3,02% | 462,36 | 460,20 | +0,47% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 120,54 | 120,57 | -0,02% | +2,51% | 441,00 | 438,97 | +0,46% | -3,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)