Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 133,46 133,38 +0,06% +6,55% 566,52 565,61 +0,16% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 138,48 138,39 +0,07% +7,05% 587,83 586,86 +0,17% +5,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 102,46 102,40 +0,06% +6,61% 434,93 434,24 +0,16% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 1433,39 1432,52 +0,06% +7,69% 6084,60 6074,74 +0,16% +5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 1179,40 1178,69 +0,06% +7,64% 5006,44 4998,35 +0,16% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 1178,51 1177,79 +0,06% +7,94% 5002,66 4994,54 +0,16% +6,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 118,41 118,72 -0,26% +9,69% 502,64 503,44 -0,16% +6,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-11-07 160,20 160,61 -0,26% +3,28% 680,03 681,08 -0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-11-07 12,45 12,52 -0,56% +10,47% 45,47 45,60 -0,28% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 15,45 15,52 -0,45% +7,67% 65,58 65,81 -0,35% +5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 12,70 12,77 -0,55% +10,63% 53,91 54,15 -0,45% +8,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-07 13,32 13,40 -0,60% +12,98% 48,73 48,79 -0,11% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 14,81 14,87 -0,40% +6,85% 62,87 63,06 -0,30% +5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-07 12,76 12,83 -0,55% +12,23% 46,68 46,71 -0,06% +5,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 15,96 15,92 +0,25% +10,14% 67,75 67,51 +0,35% +8,40% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 13,44 13,41 +0,22% +9,62% 57,05 56,87 +0,33% +7,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 857,28 858,06 -0,09% +2,29% 3639,07 3638,69 +0,01% +0,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-11-07 652,37 652,96 -0,09% +1,37% 2769,25 2768,94 +0,01% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 130,58 130,48 +0,08% +6,21% 554,30 553,31 +0,18% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-07 134,92 134,83 +0,07% +8,15% 493,61 490,89 +0,55% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 126,29 126,20 +0,07% +5,79% 536,09 535,16 +0,17% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-07 558,40 558,02 +0,07% +7,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-07 130,47 130,39 +0,06% +7,72% 477,32 474,72 +0,55% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 141,03 140,66 +0,26% +8,67% 598,66 596,48 +0,36% +6,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-07 148,03 147,65 +0,26% +10,59% 541,57 537,56 +0,74% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 117,60 117,30 +0,26% +5,43% 499,20 497,42 +0,36% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 136,23 135,88 +0,26% +8,23% 578,28 576,21 +0,36% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-07 142,98 142,61 +0,26% +10,15% 523,09 519,21 +0,75% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-07 113,59 113,30 +0,26% +5,01% 482,18 480,46 +0,36% +3,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)