Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 15,32 | 15,32 | 0,00% | +0,79% | 65,03 | 64,97 | +0,10% | -0,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 13,87 | 13,87 | 0,00% | +0,14% | 58,88 | 58,82 | +0,10% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-07 | 14,56 | 14,59 | -0,21% | +7,53% | 53,18 | 53,14 | +0,07% | -1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 21,50 | 21,54 | -0,19% | +7,82% | 91,27 | 91,34 | -0,08% | +6,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-07 | 91,36 | 91,50 | -0,15% | +10,15% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 30,64 | 30,69 | -0,16% | +9,66% | 112,10 | 111,74 | +0,32% | +3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 23,92 | 23,92 | 0,00% | +3,73% | 101,54 | 101,44 | +0,10% | +2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 19,37 | 19,40 | -0,15% | +7,02% | 82,22 | 82,27 | -0,05% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 27,75 | 27,79 | -0,14% | +8,91% | 101,52 | 101,18 | +0,34% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 143,35 | 143,19 | +0,11% | +16,17% | 608,51 | 607,21 | +0,21% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-07 | 137,05 | 136,89 | +0,12% | +18,13% | 501,40 | 498,39 | +0,60% | +11,20% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 132,15 | 132,00 | +0,11% | +13,04% | 560,96 | 559,76 | +0,22% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 134,57 | 134,42 | +0,11% | +15,57% | 571,24 | 570,02 | +0,21% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 252,15 | 249,77 | +0,95% | +32,24% | 1070,35 | 1059,17 | +1,06% | +30,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 284,13 | 281,45 | +0,95% | +34,72% | 1039,49 | 1024,70 | +1,44% | +26,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-07 | 868,20 | 860,00 | +0,95% | +34,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 273,22 | 270,65 | +0,95% | +34,05% | 999,58 | 985,38 | +1,44% | +26,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)