Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 20,54 | 20,54 | 0,00% | +8,11% | 87,19 | 87,10 | +0,10% | +6,39% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-07 | 11,98 | 11,98 | 0,00% | +10,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 40,33 | 40,34 | -0,02% | +7,86% | 171,20 | 171,07 | +0,08% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 19,33 | 19,32 | +0,05% | +6,68% | 82,05 | 81,93 | +0,15% | +4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 17,43 | 17,42 | +0,06% | +6,09% | 73,99 | 73,87 | +0,16% | +4,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-07 | 41,07 | 41,06 | +0,02% | +5,58% | 174,34 | 174,12 | +0,13% | +3,90% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-07 | 334,09 | 333,90 | +0,06% | +12,29% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 285,01 | 284,82 | +0,07% | +7,17% | 1209,84 | 1207,81 | +0,17% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 143,39 | 143,36 | +0,02% | +8,86% | 608,68 | 607,93 | +0,12% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 111,91 | 111,88 | +0,03% | +3,79% | 475,05 | 474,44 | +0,13% | +2,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)