Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 110,98 | 111,05 | -0,06% | +0,85% | 470,52 | 471,40 | -0,19% | -2,47% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-08 | 109,02 | 109,14 | -0,11% | +4,12% | 462,21 | 463,29 | -0,23% | +0,68% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 1001,99 | 1002,00 | 0,00% | 0,00% | 4248,14 | 4253,39 | -0,12% | 0,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-08 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,84 | 72,93 | -0,12% | -2,22% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-08 | 100,14 | 100,34 | -0,20% | +10,09% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-08 | 97,92 | 98,10 | -0,18% | +10,39% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-08 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 170,90 | 170,95 | -0,03% | +6,51% | 626,38 | 625,42 | +0,15% | -0,24% | ![]() |