Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 110,98 | 111,05 | -0,06% | +0,85% | 470,52 | 471,40 | -0,19% | -2,47% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-08 | 109,02 | 109,14 | -0,11% | +4,12% | 462,21 | 463,29 | -0,23% | +0,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 1001,99 | 1002,00 | 0,00% | 0,00% | 4248,14 | 4253,39 | -0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-08 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,84 | 72,93 | -0,12% | -2,22% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-08 | 100,14 | 100,34 | -0,20% | +10,09% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-08 | 97,92 | 98,10 | -0,18% | +10,39% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-08 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 170,90 | 170,95 | -0,03% | +6,51% | 626,38 | 625,42 | +0,15% | -0,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)