Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 15,32 | 15,32 | 0,00% | +0,86% | 64,95 | 65,03 | -0,12% | -1,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 13,86 | 13,87 | -0,07% | +0,07% | 58,76 | 58,88 | -0,19% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-08 | 14,58 | 14,56 | +0,14% | +6,35% | 53,39 | 53,18 | +0,40% | -2,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 21,52 | 21,50 | +0,09% | +6,59% | 91,24 | 91,27 | -0,03% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 91,44 | 91,36 | +0,09% | +8,86% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 30,67 | 30,64 | +0,10% | +8,41% | 112,41 | 112,10 | +0,28% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 23,92 | 23,92 | 0,00% | +2,27% | 101,41 | 101,54 | -0,12% | +0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 19,38 | 19,37 | +0,05% | +5,79% | 82,17 | 82,22 | -0,07% | +3,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 27,77 | 27,75 | +0,07% | +7,64% | 101,78 | 101,52 | +0,26% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 142,85 | 143,35 | -0,35% | +15,78% | 605,64 | 608,51 | -0,47% | +13,41% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-08 | 136,58 | 137,05 | -0,34% | +17,73% | 500,59 | 501,40 | -0,16% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 131,69 | 132,15 | -0,35% | +12,66% | 558,33 | 560,96 | -0,47% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 134,10 | 134,57 | -0,35% | +15,19% | 568,54 | 571,24 | -0,47% | +12,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 107,23 | 107,18 | +0,05% | +0,27% | 454,62 | 454,97 | -0,08% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | +2,17% | 48,27 | 48,18 | +0,18% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-08 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -1,07% | 20,42 | 20,38 | +0,18% | -7,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 10,84 | 10,87 | -0,28% | -3,04% | 45,96 | 46,14 | -0,40% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 103,88 | 103,82 | +0,06% | -0,12% | 440,42 | 440,71 | -0,06% | -2,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 12,61 | 12,61 | 0,00% | +1,69% | 46,22 | 46,13 | +0,18% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 4,61 | 4,62 | -0,22% | -6,11% | 19,55 | 19,61 | -0,34% | -8,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 66,41 | 66,38 | +0,05% | -3,26% | 281,56 | 281,78 | -0,08% | -5,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -1,47% | 19,61 | 19,57 | +0,18% | -7,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 252,39 | 252,15 | +0,10% | +31,62% | 1070,06 | 1070,35 | -0,03% | +28,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 284,39 | 284,13 | +0,09% | +34,07% | 1042,35 | 1039,49 | +0,28% | +25,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 868,98 | 868,20 | +0,09% | +33,54% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 273,47 | 273,22 | +0,09% | +33,41% | 1002,32 | 999,58 | +0,27% | +24,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)