Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 15,71 | 15,65 | +0,38% | +6,51% | 66,61 | 66,43 | +0,26% | +4,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 12,34 | 12,29 | +0,41% | +8,72% | 45,23 | 44,96 | +0,59% | +1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 14,87 | 14,81 | +0,41% | +5,69% | 63,04 | 62,87 | +0,28% | +3,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 11,29 | 11,24 | +0,44% | +7,93% | 41,38 | 41,12 | +0,63% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 163,71 | 163,14 | +0,35% | +7,15% | 694,08 | 692,51 | +0,23% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 142,84 | 142,00 | +0,59% | +10,39% | 605,60 | 602,78 | +0,47% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 159,74 | 158,79 | +0,60% | +12,42% | 585,48 | 580,93 | +0,78% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 145,95 | 145,44 | +0,35% | +4,86% | 618,78 | 617,38 | +0,23% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 135,73 | 134,93 | +0,59% | +9,85% | 575,45 | 572,76 | +0,47% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 151,70 | 150,81 | +0,59% | +11,86% | 556,01 | 551,74 | +0,77% | +4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)