Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-08 | 17,97 | 18,00 | -0,17% | +7,99% | 86,62 | 86,29 | +0,38% | +7,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 13,69 | 13,70 | -0,07% | +9,43% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 24,35 | 24,38 | -0,12% | +9,34% | 89,25 | 89,19 | +0,06% | +2,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 16,78 | 16,81 | -0,18% | +7,29% | 71,14 | 71,36 | -0,30% | +5,09% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 19,15 | 19,21 | -0,31% | +3,63% | 81,19 | 81,54 | -0,43% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 207,29 | 207,87 | -0,28% | +7,32% | 878,85 | 882,39 | -0,40% | +5,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 32,15 | 32,24 | -0,28% | +9,21% | 117,84 | 117,95 | -0,10% | +2,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 25,67 | 25,79 | -0,47% | +3,51% | 108,83 | 109,48 | -0,59% | +1,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 29,78 | 29,86 | -0,27% | +8,69% | 109,15 | 109,24 | -0,09% | +1,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 102,80 | 103,24 | -0,43% | +9,82% | 435,84 | 438,24 | -0,55% | +6,20% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 19,61 | 19,64 | -0,15% | +1,40% | 83,14 | 83,37 | -0,28% | -0,68% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 17,54 | 17,54 | 0,00% | +6,56% | 64,29 | 64,17 | +0,18% | -0,19% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 14,01 | 14,03 | -0,14% | +8,10% | 51,35 | 51,33 | +0,04% | +1,25% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 22,36 | 22,45 | -0,40% | +4,00% | 94,80 | 95,30 | -0,52% | +1,87% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 14,22 | 14,27 | -0,35% | +9,22% | 52,12 | 52,21 | -0,17% | +2,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 13,44 | 13,46 | -0,15% | +0,67% | 56,98 | 57,14 | -0,27% | -1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 15,58 | 15,59 | -0,06% | +5,99% | 57,10 | 57,04 | +0,12% | -0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 12,75 | 12,76 | -0,08% | +0,24% | 54,06 | 54,16 | -0,20% | -1,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 17,97 | 18,03 | -0,33% | +7,80% | 65,86 | 65,96 | -0,15% | +0,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 18,56 | 18,62 | -0,32% | +7,16% | 68,03 | 68,12 | -0,14% | +0,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-08 | 14,98 | 15,01 | -0,20% | +4,83% | 54,90 | 54,91 | -0,02% | -1,13% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 446,33 | 447,14 | -0,18% | +8,73% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 401,58 | 402,31 | -0,18% | +7,52% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 16,42 | 16,46 | -0,24% | +9,54% | 60,18 | 60,22 | -0,06% | +2,60% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 56,43 | 56,86 | -0,76% | +1,17% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 50,74 | 50,88 | -0,28% | +8,79% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 12,52 | 12,56 | -0,32% | +3,05% | 45,89 | 45,95 | -0,14% | -3,49% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 16,80 | 16,89 | -0,53% | +3,13% | 71,23 | 71,70 | -0,65% | +1,02% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 19,47 | 19,53 | -0,31% | +8,29% | 71,36 | 71,45 | -0,12% | +1,42% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 56,10 | 56,24 | -0,25% | +7,62% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-08 | 142,55 | 142,67 | -0,08% | +6,25% | 521,98 | 521,06 | +0,18% | -2,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 147,05 | 147,18 | -0,09% | +6,60% | 623,45 | 624,76 | -0,21% | +4,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 109,77 | 109,86 | -0,08% | +0,14% | 465,39 | 466,35 | -0,20% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 41,25 | 41,31 | -0,15% | +6,78% | 174,89 | 175,36 | -0,27% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 44,95 | 45,02 | -0,16% | +8,71% | 164,75 | 164,71 | +0,03% | +1,82% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 29,43 | 29,47 | -0,14% | +1,48% | 124,77 | 125,10 | -0,26% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 20,20 | 20,23 | -0,15% | +3,06% | 74,04 | 74,01 | +0,03% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 179,23 | 179,51 | -0,16% | +6,29% | 759,88 | 762,00 | -0,28% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 42,46 | 42,53 | -0,16% | +8,21% | 155,62 | 155,60 | +0,02% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 128,59 | 128,79 | -0,16% | +1,02% | 545,18 | 546,70 | -0,28% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-08 | 25,54 | 25,58 | -0,16% | +1,87% | 93,61 | 93,58 | +0,03% | -4,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)