Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 20,50 | 20,54 | -0,19% | +7,89% | 86,91 | 87,19 | -0,32% | +5,69% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 11,96 | 11,98 | -0,17% | +10,03% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 40,25 | 40,33 | -0,20% | +7,62% | 170,65 | 171,20 | -0,32% | +5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 19,29 | 19,33 | -0,21% | +6,52% | 81,78 | 82,05 | -0,33% | +4,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 17,40 | 17,43 | -0,17% | +5,97% | 73,77 | 73,99 | -0,29% | +3,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-08 | 41,03 | 41,07 | -0,10% | +5,48% | 173,96 | 174,34 | -0,22% | +3,68% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-08 | 333,61 | 334,09 | -0,14% | +12,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 285,06 | 285,01 | +0,02% | +7,04% | 1208,57 | 1209,84 | -0,10% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 143,11 | 143,39 | -0,20% | +8,60% | 606,74 | 608,68 | -0,32% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-08 | 111,69 | 111,91 | -0,20% | +3,54% | 473,53 | 475,05 | -0,32% | +1,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)