Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 113,23 | 113,29 | -0,05% | +1,28% | 480,36 | 480,32 | +0,01% | -0,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 100,90 | 100,95 | -0,05% | +1,40% | 428,05 | 428,00 | +0,01% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-09 | 926,43 | 926,87 | -0,05% | +1,29% | 404,29 | 403,10 | +0,30% | +1,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1157,72 | 1158,28 | -0,05% | +1,08% | 4911,40 | 4910,76 | +0,01% | -0,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 937,31 | 937,76 | -0,05% | +2,04% | 3976,35 | 3975,82 | +0,01% | +0,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-09 | 10315,50 | 10320,30 | -0,05% | +1,94% | 4501,68 | 4488,30 | +0,30% | +2,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1090,23 | 1090,75 | -0,05% | +1,05% | 4625,08 | 4624,45 | +0,01% | -0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-09 | 99,28 | 99,34 | -0,06% | +1,50% | 363,63 | 363,75 | -0,03% | -7,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 100,09 | 100,14 | -0,05% | +1,04% | 424,61 | 424,56 | +0,01% | -0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 101,62 | 101,67 | -0,05% | +1,96% | 431,10 | 431,05 | +0,01% | -0,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1024,68 | 1025,21 | -0,05% | +0,52% | 4347,00 | 4346,58 | +0,01% | -1,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 129,32 | 129,70 | -0,29% | +2,50% | 548,61 | 549,89 | -0,23% | +0,46% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 124,93 | 125,30 | -0,30% | +1,99% | 529,99 | 531,23 | -0,23% | -0,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 120,07 | 119,07 | +0,84% | -0,78% | 509,37 | 504,82 | +0,90% | -2,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-09 | 123,96 | 122,93 | +0,84% | -0,06% | 595,83 | 592,52 | +0,56% | -1,29% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 116,71 | 115,74 | +0,84% | -1,28% | 495,12 | 490,70 | +0,90% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 106,71 | 106,90 | -0,18% | +3,98% | 452,70 | 453,22 | -0,12% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 103,34 | 103,52 | -0,17% | +2,13% | 438,40 | 438,89 | -0,11% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 105,54 | 105,88 | -0,32% | -0,20% | 447,73 | 448,90 | -0,26% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-09 | 108,27 | 108,60 | -0,30% | +1,60% | 396,21 | 398,04 | -0,46% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-09 | 106,24 | 106,56 | -0,30% | +1,10% | 388,79 | 390,56 | -0,46% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 95,42 | 95,69 | -0,28% | -4,26% | 404,80 | 405,70 | -0,22% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-09 | 98,68 | 98,95 | -0,27% | -2,47% | 361,12 | 362,67 | -0,43% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-09 | 97,30 | 97,57 | -0,28% | -2,97% | 356,07 | 357,61 | -0,43% | -9,35% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 95,83 | 95,59 | +0,25% | -5,17% | 406,54 | 405,27 | +0,31% | -7,05% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 99,99 | 99,73 | +0,26% | -3,39% | 365,91 | 365,53 | +0,10% | -9,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)