Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 15,46 15,47 -0,06% -2,34% 65,59 65,59 0,00% -4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 16,90 16,87 +0,18% +1,62% 71,69 71,52 +0,24% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-09 11,75 11,73 +0,17% +2,44% 56,48 56,54 -0,11% +1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 17,98 17,94 +0,22% +3,69% 65,80 65,75 +0,07% -3,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 14,51 14,52 -0,07% -2,88% 61,56 61,56 -0,01% -4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 11,15 11,13 +0,18% +1,09% 47,30 47,19 +0,24% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 16,88 16,85 +0,18% +3,18% 61,77 61,76 +0,02% -3,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 21,25 21,30 -0,23% +1,00% 90,15 90,31 -0,17% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 8,36 8,36 0,00% +4,89% 35,47 35,44 +0,06% +2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-09 10,50 10,49 +0,10% +6,92% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 24,72 24,71 +0,04% +7,29% 90,46 90,57 -0,12% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 20,14 20,19 -0,25% +0,50% 85,44 85,60 -0,19% -1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 8,05 8,04 +0,12% +4,41% 34,15 34,09 +0,19% +2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 23,42 23,42 0,00% +6,70% 85,71 85,84 -0,16% -0,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-09 84,57 84,50 +0,08% +6,74% 309,48 309,71 -0,07% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 21,86 22,01 -0,68% -0,95% 92,74 93,32 -0,62% -2,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 14,27 14,30 -0,21% +2,96% 60,54 60,63 -0,15% +0,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 20,54 20,58 -0,19% +5,33% 75,17 75,43 -0,35% -1,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 20,74 20,88 -0,67% -1,33% 87,99 88,52 -0,61% -3,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 8,44 8,44 0,00% +7,11% 30,89 30,93 -0,16% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 14,18 14,19 -0,07% +11,04% 51,89 52,01 -0,23% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-09 35,56 35,60 -0,11% +10,43% 130,13 130,48 -0,27% +3,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-09 36,21 36,26 -0,14% +3,37% 132,51 132,90 -0,29% -3,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-09 10,49 10,52 -0,29% -0,76% 44,50 44,60 -0,22% -2,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-09 13,11 13,10 +0,08% +5,05% 47,98 48,01 -0,08% -1,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-09 120,80 120,82 -0,02% -1,07% 512,47 512,24 +0,04% -3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 115,21 115,21 0,00% +7,41% 488,75 488,46 +0,06% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 120,29 120,28 +0,01% +9,51% 440,20 440,85 -0,15% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 112,17 112,17 0,00% +6,87% 475,86 475,57 +0,06% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 117,20 117,19 +0,01% +8,97% 428,89 429,52 -0,15% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-09 81,66 81,66 0,00% +2,54% 298,83 299,30 -0,16% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 119,91 119,97 -0,05% +3,55% 508,69 508,64 +0,01% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 124,82 124,87 -0,04% +5,54% 456,78 457,67 -0,20% -1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 116,73 116,79 -0,05% +3,05% 495,20 495,15 +0,01% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 121,57 121,62 -0,04% +5,02% 444,88 445,76 -0,20% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-09 91,44 91,48 -0,04% +0,15% 334,62 335,29 -0,20% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 28,44 28,47 -0,11% +0,74% 120,65 120,70 -0,04% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 27,69 27,71 -0,07% +2,82% 101,33 101,56 -0,23% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 18,78 18,80 -0,11% -3,25% 79,67 79,71 -0,05% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-09 9,66 9,67 -0,10% -1,23% 35,35 35,44 -0,26% -7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 27,26 27,29 -0,11% +0,37% 115,64 115,70 -0,05% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-09 118,11 118,21 -0,08% +2,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 26,48 26,50 -0,08% +2,44% 96,90 97,13 -0,23% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 12,34 12,35 -0,08% -3,59% 52,35 52,36 -0,02% -5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-09 9,33 9,34 -0,11% -1,58% 34,14 34,23 -0,26% -8,05% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 2,54 2,54 0,00% -8,96% 9,30 9,31 -0,16% -14,94% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-09 2,40 2,40 0,00% -9,77% 8,78 8,80 -0,16% -15,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)