Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 15,74 | 15,71 | +0,19% | +8,48% | 66,77 | 66,61 | +0,25% | +6,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 12,36 | 12,34 | +0,16% | +10,75% | 45,23 | 45,23 | +0,01% | +3,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 14,90 | 14,87 | +0,20% | +7,66% | 63,21 | 63,04 | +0,26% | +5,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 11,31 | 11,29 | +0,18% | +9,91% | 41,39 | 41,38 | +0,02% | +2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 164,01 | 163,71 | +0,18% | +7,06% | 695,78 | 694,08 | +0,24% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 143,24 | 142,84 | +0,28% | +10,78% | 607,67 | 605,60 | +0,34% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 160,22 | 159,74 | +0,30% | +12,83% | 586,33 | 585,48 | +0,14% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 146,22 | 145,95 | +0,18% | +4,77% | 620,31 | 618,78 | +0,25% | +2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 136,11 | 135,73 | +0,28% | +10,23% | 577,42 | 575,45 | +0,34% | +8,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 152,16 | 151,70 | +0,30% | +12,27% | 556,83 | 556,01 | +0,15% | +4,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)