Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 133,07 | 133,19 | -0,09% | +6,18% | 564,52 | 564,69 | -0,03% | +4,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 138,08 | 138,20 | -0,09% | +6,68% | 585,78 | 585,93 | -0,03% | +4,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 102,17 | 102,26 | -0,09% | +6,25% | 433,44 | 433,55 | -0,03% | +4,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1429,31 | 1430,60 | -0,09% | +7,32% | 6063,56 | 6065,31 | -0,03% | +5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1176,04 | 1177,10 | -0,09% | +7,27% | 4989,11 | 4990,55 | -0,03% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 1175,17 | 1176,22 | -0,09% | +7,57% | 4985,42 | 4986,82 | -0,03% | +5,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 117,85 | 118,62 | -0,65% | +9,17% | 499,95 | 502,91 | -0,59% | +5,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2017-11-09 | 159,02 | 160,20 | -0,74% | +2,52% | 674,61 | 679,20 | -0,68% | -0,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-09 | 12,41 | 12,47 | -0,48% | +9,63% | 45,45 | 45,66 | -0,45% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 15,34 | 15,47 | -0,84% | +5,14% | 65,08 | 65,59 | -0,78% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 12,66 | 12,72 | -0,47% | +9,80% | 53,71 | 53,93 | -0,41% | +7,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 13,28 | 13,34 | -0,45% | +12,16% | 48,60 | 48,89 | -0,60% | +4,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 14,70 | 14,83 | -0,88% | +4,33% | 62,36 | 62,87 | -0,82% | +2,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 12,72 | 12,78 | -0,47% | +11,38% | 46,55 | 46,84 | -0,62% | +4,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 15,95 | 15,90 | +0,31% | +9,85% | 67,66 | 67,41 | +0,38% | +7,66% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 13,43 | 13,39 | +0,30% | +9,28% | 56,97 | 56,77 | +0,36% | +7,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 852,04 | 857,32 | -0,62% | +1,02% | 3614,61 | 3634,78 | -0,55% | -0,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 648,38 | 652,40 | -0,62% | +0,11% | 2750,62 | 2765,98 | -0,56% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 131,08 | 130,22 | +0,66% | +7,32% | 556,08 | 552,09 | +0,72% | +5,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 135,48 | 134,56 | +0,68% | +9,31% | 495,79 | 493,19 | +0,53% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 126,77 | 125,94 | +0,66% | +6,89% | 537,80 | 533,95 | +0,72% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-09 | 560,69 | 556,90 | +0,68% | +9,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 131,01 | 130,13 | +0,68% | +8,87% | 479,43 | 476,95 | +0,52% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 140,58 | 141,21 | -0,45% | +8,23% | 596,38 | 598,69 | -0,39% | +6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 147,58 | 148,21 | -0,43% | +10,15% | 540,07 | 543,22 | -0,58% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 117,23 | 117,76 | -0,45% | +5,01% | 497,32 | 499,27 | -0,39% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 135,79 | 136,40 | -0,45% | +7,80% | 576,06 | 578,29 | -0,39% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 142,54 | 143,15 | -0,43% | +9,71% | 521,62 | 524,67 | -0,58% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 113,23 | 113,74 | -0,45% | +4,59% | 480,36 | 482,22 | -0,39% | +2,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)