Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 18,58 | 18,71 | -0,69% | +11,19% | 78,82 | 79,32 | -0,63% | +8,98% | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 16,69 | 16,77 | -0,48% | +13,92% | 61,08 | 61,47 | -0,63% | +6,44% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | ||
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 25,27 | 25,19 | +0,32% | +28,40% | 92,48 | 92,33 | +0,16% | +19,97% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 14,42 | 14,44 | -0,14% | +16,86% | 61,17 | 61,22 | -0,08% | +14,53% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 11,66 | 11,67 | -0,09% | +19,10% | 42,67 | 42,77 | -0,24% | +11,27% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | +8,88% | 42,64 | 42,65 | -0,04% | +6,72% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 5,21 | 5,22 | -0,19% | +10,85% | 19,07 | 19,13 | -0,35% | +3,57% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 11,12 | 11,14 | -0,18% | +18,42% | 40,69 | 40,83 | -0,33% | +10,64% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | +8,32% | 41,40 | 41,42 | -0,04% | +6,17% | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-09 | 22,64 | 22,67 | -0,13% | +10,49% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-09 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | +10,42% | 18,22 | 18,29 | -0,36% | +3,16% |