Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 18,58 18,71 -0,69% +11,19% 78,82 79,32 -0,63% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 16,69 16,77 -0,48% +13,92% 61,08 61,47 -0,63% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-24 11,23 11,23 0,00% +21,93% 40,50 40,39 +0,26% +10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-24 12,16 12,17 -0,08% +12,18% 51,51 51,66 -0,30% +9,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-11-09 25,27 25,19 +0,32% +28,40% 92,48 92,33 +0,16% +19,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 14,42 14,44 -0,14% +16,86% 61,17 61,22 -0,08% +14,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-11-09 11,66 11,67 -0,09% +19,10% 42,67 42,77 -0,24% +11,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 10,05 10,06 -0,10% +8,88% 42,64 42,65 -0,04% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-11-09 5,21 5,22 -0,19% +10,85% 19,07 19,13 -0,35% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-09 11,12 11,14 -0,18% +18,42% 40,69 40,83 -0,33% +10,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-09 9,76 9,77 -0,10% +8,32% 41,40 41,42 -0,04% +6,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-09 22,64 22,67 -0,13% +10,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-09 4,98 4,99 -0,20% +10,42% 18,22 18,29 -0,36% +3,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)