Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 20,45 | 20,50 | -0,24% | +7,86% | 86,75 | 86,91 | -0,18% | +5,71% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-09 | 11,93 | 11,96 | -0,25% | +9,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 40,15 | 40,25 | -0,25% | +7,55% | 170,33 | 170,65 | -0,19% | +5,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 19,25 | 19,29 | -0,21% | +6,53% | 81,66 | 81,78 | -0,15% | +4,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 17,36 | 17,40 | -0,23% | +5,92% | 73,65 | 73,77 | -0,17% | +3,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-09 | 41,00 | 41,03 | -0,07% | +5,53% | 173,93 | 173,96 | -0,01% | +3,43% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-09 | 333,17 | 333,61 | -0,13% | +13,16% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 284,51 | 285,06 | -0,19% | +6,84% | 1206,98 | 1208,57 | -0,13% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 142,82 | 143,11 | -0,20% | +8,72% | 605,88 | 606,74 | -0,14% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-09 | 111,47 | 111,69 | -0,20% | +3,65% | 472,89 | 473,53 | -0,14% | +1,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)