Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +10,30% | 66,59 | 66,77 | -0,27% | +7,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 12,36 | 12,36 | 0,00% | +12,57% | 45,07 | 45,23 | -0,35% | +4,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +9,40% | 63,00 | 63,21 | -0,34% | +6,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +11,76% | 41,24 | 41,39 | -0,35% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 163,48 | 164,01 | -0,32% | +6,53% | 691,65 | 695,78 | -0,59% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 143,31 | 143,24 | +0,05% | +11,81% | 606,32 | 607,67 | -0,22% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 160,30 | 160,22 | +0,05% | +13,85% | 584,55 | 586,33 | -0,30% | +5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 145,75 | 146,22 | -0,32% | +4,26% | 616,64 | 620,31 | -0,59% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 136,17 | 136,11 | +0,04% | +11,25% | 576,11 | 577,42 | -0,23% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 152,23 | 152,16 | +0,05% | +13,27% | 555,12 | 556,83 | -0,31% | +5,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)