Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2017-11-10 | 74,98 | 74,95 | +0,04% | -67,36% | 273,42 | 274,28 | -0,31% | -68,84% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 15,26 | 15,26 | 0,00% | +7,69% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 22,27 | 22,27 | 0,00% | +7,90% | 81,21 | 81,50 | -0,35% | +0,10% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 27,74 | 27,76 | -0,07% | -0,07% | 117,36 | 117,77 | -0,34% | -2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 22,20 | 22,26 | -0,27% | +2,83% | 93,92 | 94,43 | -0,54% | +0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 17,75 | 17,77 | -0,11% | +8,03% | 75,10 | 75,39 | -0,38% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 19,32 | 19,37 | -0,26% | +2,06% | 81,74 | 82,17 | -0,53% | -0,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 22,57 | 22,59 | -0,09% | +9,35% | 82,30 | 82,67 | -0,44% | +1,45% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 20,37 | 20,35 | +0,10% | +11,19% | 74,28 | 74,47 | -0,25% | +3,16% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 575,47 | 574,89 | +0,10% | +12,24% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 533,57 | 533,05 | +0,10% | +10,21% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 19,13 | 19,12 | +0,05% | +10,32% | 69,76 | 69,97 | -0,30% | +2,35% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 25,32 | 25,24 | +0,32% | +33,76% | 92,33 | 92,37 | -0,04% | +24,09% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 27,53 | 27,52 | +0,04% | +12,97% | 100,39 | 100,71 | -0,32% | +4,81% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 142,42 | 142,32 | +0,07% | +16,11% | 602,55 | 603,76 | -0,20% | +13,04% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2017-11-10 | 410,22 | 412,01 | -0,44% | +10,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 180,53 | 180,57 | -0,02% | +13,68% | 658,32 | 660,80 | -0,37% | +5,47% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 630,13 | 631,55 | -0,22% | +2,57% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 52,19 | 52,30 | -0,21% | +16,97% | 220,81 | 221,87 | -0,48% | +13,88% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 44,81 | 44,99 | -0,40% | +9,48% | 163,40 | 164,64 | -0,75% | +1,57% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 45,15 | 45,33 | -0,40% | +9,67% | 164,64 | 165,88 | -0,75% | +1,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 40,74 | 40,90 | -0,39% | +8,84% | 172,36 | 173,51 | -0,66% | +5,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 47,44 | 47,55 | -0,23% | +16,27% | 173,00 | 174,01 | -0,58% | +7,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 190,14 | 191,56 | -0,74% | +15,64% | 804,44 | 812,65 | -1,01% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)