Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-11-10 | 146,22 | 146,82 | -0,41% | +4,52% | 618,63 | 622,85 | -0,68% | +1,76% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 116,55 | 116,94 | -0,33% | +3,81% | 493,10 | 496,10 | -0,60% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 121,06 | 121,47 | -0,34% | +5,70% | 441,46 | 444,52 | -0,69% | -1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 88,65 | 88,95 | -0,34% | -1,31% | 375,06 | 377,35 | -0,61% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 91,88 | 92,19 | -0,34% | +0,54% | 335,05 | 337,37 | -0,69% | -6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 113,26 | 113,65 | -0,34% | +3,29% | 479,18 | 482,14 | -0,61% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 117,76 | 118,15 | -0,33% | +5,18% | 429,42 | 432,37 | -0,68% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 86,22 | 86,51 | -0,34% | -1,80% | 364,78 | 367,00 | -0,61% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 390,75 | 392,06 | -0,33% | +0,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 89,42 | 89,72 | -0,33% | +0,03% | 326,08 | 328,33 | -0,69% | -7,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 18,59 | 18,58 | +0,05% | +3,05% | 78,65 | 78,82 | -0,22% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 12,28 | 12,27 | +0,08% | +2,25% | 51,95 | 52,05 | -0,19% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 17,83 | 17,82 | +0,06% | +2,53% | 75,44 | 75,60 | -0,22% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 20,79 | 20,70 | +0,43% | +9,59% | 75,81 | 75,75 | +0,08% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 12,11 | 12,11 | 0,00% | +1,68% | 51,23 | 51,37 | -0,27% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 14,11 | 14,05 | +0,43% | +8,71% | 51,45 | 51,42 | +0,07% | +0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)