Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 87,48 | 87,73 | -0,28% | +11,02% | 370,11 | 372,18 | -0,56% | +8,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 102,06 | 102,03 | +0,03% | +19,13% | 372,17 | 373,38 | -0,32% | +10,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 81,13 | 81,36 | -0,28% | +10,46% | 343,25 | 345,15 | -0,55% | +7,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 94,65 | 94,62 | +0,03% | +18,55% | 345,15 | 346,26 | -0,32% | +9,99% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 59,23 | 59,73 | -0,84% | +21,50% | 250,59 | 253,39 | -1,11% | +18,29% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 50,67 | 51,03 | -0,71% | +36,69% | 214,38 | 216,49 | -0,97% | +33,08% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-10 | 14,80 | 14,91 | -0,74% | +39,10% | 53,97 | 54,56 | -1,09% | +29,05% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 69,10 | 69,46 | -0,52% | +30,38% | 251,98 | 254,19 | -0,87% | +20,96% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 53,92 | 54,37 | -0,83% | +20,87% | 228,12 | 230,65 | -1,10% | +17,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 62,90 | 63,24 | -0,54% | +29,72% | 229,37 | 231,43 | -0,89% | +20,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 91,34 | 96,17 | -5,02% | +7,51% | 387,31 | 410,69 | -5,69% | +5,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-10-31 | 79,26 | 84,63 | -6,35% | +5,11% | 380,10 | 403,13 | -5,71% | +4,37% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 109,87 | 117,38 | -6,40% | +14,08% | 400,26 | 422,57 | -5,28% | +4,69% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 25,70 | 25,71 | -0,04% | +10,73% | 108,73 | 109,07 | -0,31% | +7,81% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 22,38 | 22,37 | +0,04% | +18,66% | 81,61 | 81,86 | -0,31% | +10,09% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 18,70 | 18,82 | -0,64% | +23,60% | 79,12 | 79,84 | -0,91% | +20,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 55,99 | 56,27 | -0,50% | +11,73% | 236,88 | 238,71 | -0,77% | +8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 47,86 | 48,01 | -0,31% | +19,74% | 174,53 | 175,69 | -0,66% | +11,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 21,26 | 21,36 | -0,47% | +11,19% | 89,95 | 90,62 | -0,74% | +8,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 17,46 | 17,51 | -0,29% | +19,18% | 63,67 | 64,08 | -0,64% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 14,99 | 15,05 | -0,40% | +12,20% | 63,42 | 63,85 | -0,67% | +9,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 12,24 | 12,26 | -0,16% | +20,24% | 44,63 | 44,87 | -0,52% | +11,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 11,64 | 11,67 | -0,26% | +19,63% | 42,45 | 42,71 | -0,61% | +10,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 34,28 | 34,43 | -0,44% | +19,53% | 125,00 | 126,00 | -0,79% | +10,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 30,23 | 30,37 | -0,46% | +18,60% | 110,24 | 111,14 | -0,81% | +10,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 43,74 | 43,79 | -0,11% | +22,69% | 159,50 | 160,25 | -0,47% | +13,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 28,55 | 28,59 | -0,14% | +21,75% | 104,11 | 104,62 | -0,49% | +12,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2017-11-10 | 75,49 | 75,77 | -0,37% | +26,94% | 275,28 | 277,28 | -0,72% | +17,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 251,19 | 250,53 | +0,26% | +10,19% | 915,99 | 916,82 | -0,09% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 237,92 | 237,30 | +0,26% | +9,64% | 867,60 | 868,40 | -0,09% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2017-11-10 | 134,29 | 134,12 | +0,13% | +19,68% | 489,70 | 490,81 | -0,23% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 220,67 | 221,95 | -0,58% | +20,85% | 804,70 | 812,23 | -0,93% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 210,10 | 211,32 | -0,58% | +19,29% | 766,15 | 773,33 | -0,93% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 181,70 | 183,45 | -0,95% | +12,51% | 768,74 | 778,25 | -1,22% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 209,68 | 210,90 | -0,58% | +20,24% | 764,62 | 771,79 | -0,93% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 1,08 | 1,09 | -0,92% | +24,14% | 4,57 | 4,62 | -1,19% | +20,86% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 1,26 | 1,26 | 0,00% | +34,04% | 4,59 | 4,61 | -0,35% | +24,36% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 13,79 | 13,87 | -0,58% | +3,68% | 58,34 | 58,84 | -0,85% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 11,83 | 11,86 | -0,25% | +10,77% | 43,14 | 43,40 | -0,60% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 13,13 | 13,21 | -0,61% | +3,22% | 55,55 | 56,04 | -0,88% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 11,30 | 11,33 | -0,26% | +10,24% | 41,21 | 41,46 | -0,62% | +2,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)