Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 16,63 | 16,66 | -0,18% | +3,04% | 70,36 | 70,68 | -0,45% | +0,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 15,48 | 15,50 | -0,13% | +2,52% | 65,49 | 65,76 | -0,40% | -0,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 188,55 | 188,88 | -0,17% | +3,97% | 797,72 | 801,29 | -0,45% | +0,33% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 31,70 | 31,74 | -0,13% | +2,62% | 134,12 | 134,65 | -0,40% | -0,09% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 11,82 | 11,84 | -0,17% | +2,16% | 50,01 | 50,23 | -0,44% | -0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +0,69% | 43,49 | 43,61 | -0,27% | -1,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | +0,20% | 42,65 | 42,72 | -0,17% | -2,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-10 | 26,21 | 26,25 | -0,15% | +2,06% | 110,89 | 111,36 | -0,42% | -0,63% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 184,19 | 184,67 | -0,26% | -0,91% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 205,00 | 205,44 | -0,21% | +4,13% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 206,81 | 207,39 | -0,28% | +2,49% | 874,97 | 879,81 | -0,55% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 18,76 | 18,77 | -0,05% | +3,47% | 79,37 | 79,63 | -0,32% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-10 | 163,27 | 163,58 | -0,19% | +6,87% | 595,38 | 598,62 | -0,54% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 22,40 | 22,44 | -0,18% | +5,07% | 94,77 | 95,20 | -0,45% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 17,10 | 17,14 | -0,23% | +1,91% | 72,35 | 72,71 | -0,50% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 20,94 | 20,98 | -0,19% | +4,54% | 88,59 | 89,00 | -0,46% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 16,05 | 16,08 | -0,19% | +1,45% | 67,90 | 68,22 | -0,46% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 540,49 | 541,63 | -0,21% | +8,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 125,46 | 125,73 | -0,21% | +6,80% | 530,80 | 533,38 | -0,49% | +3,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)