Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 15,41 15,46 -0,32% -2,34% 65,20 65,59 -0,59% -4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 16,90 16,90 0,00% +2,74% 71,50 71,69 -0,27% +0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-10 11,75 11,75 0,00% +3,52% 56,11 56,48 -0,65% +1,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 17,98 17,98 0,00% +4,78% 65,57 65,80 -0,35% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 14,47 14,51 -0,28% -2,89% 61,22 61,56 -0,55% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 11,15 11,15 0,00% +2,20% 47,17 47,30 -0,27% -0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 16,88 16,88 0,00% +4,26% 61,55 61,77 -0,35% -3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 21,22 21,25 -0,14% +2,71% 89,78 90,15 -0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 8,38 8,36 +0,24% +7,99% 35,45 35,47 -0,03% +5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-10 10,52 10,50 +0,19% +10,04% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 24,76 24,72 +0,16% +10,29% 90,29 90,46 -0,19% +2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 20,11 20,14 -0,15% +2,24% 85,08 85,44 -0,42% -0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 8,06 8,05 +0,12% +7,32% 34,10 34,15 -0,15% +4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 23,47 23,42 +0,21% +9,78% 85,59 85,71 -0,14% +1,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-10 84,52 84,57 -0,06% +6,68% 308,21 309,48 -0,41% +1,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 21,81 21,86 -0,23% -0,50% 92,27 92,74 -0,50% -3,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 14,25 14,27 -0,14% +4,24% 60,29 60,54 -0,41% +1,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 20,51 20,54 -0,15% +6,60% 74,79 75,17 -0,50% -1,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 20,69 20,74 -0,24% -0,91% 87,54 87,99 -0,51% -3,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 8,43 8,44 -0,12% +9,91% 30,74 30,89 -0,47% +1,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 14,14 14,18 -0,28% +13,39% 51,56 51,89 -0,63% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-10 35,46 35,56 -0,28% +12,79% 129,31 130,13 -0,63% +4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-10 36,18 36,21 -0,08% +5,14% 131,93 132,51 -0,43% -2,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-10 10,46 10,49 -0,29% +0,48% 44,25 44,50 -0,56% -2,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-10 13,11 13,11 0,00% +7,37% 47,81 47,98 -0,35% -0,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-10 120,46 120,80 -0,28% -0,12% 509,64 512,47 -0,55% -2,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 114,65 115,21 -0,49% +7,89% 485,06 488,75 -0,76% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 119,71 120,29 -0,48% +9,97% 436,53 440,20 -0,83% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 111,63 112,17 -0,48% +7,35% 472,28 475,86 -0,75% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 116,64 117,20 -0,48% +9,43% 425,34 428,89 -0,83% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-10 81,27 81,66 -0,48% +2,96% 296,36 298,83 -0,83% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 119,72 119,91 -0,16% +3,96% 506,51 508,69 -0,43% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 124,63 124,82 -0,15% +5,92% 454,48 456,78 -0,50% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 116,54 116,73 -0,16% +3,44% 493,06 495,20 -0,43% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 121,39 121,57 -0,15% +5,40% 442,66 444,88 -0,50% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-10 91,30 91,44 -0,15% +0,52% 332,94 334,62 -0,51% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 28,45 28,44 +0,04% +1,46% 120,37 120,65 -0,24% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 27,70 27,69 +0,04% +3,55% 101,01 101,33 -0,32% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 18,79 18,78 +0,05% -2,54% 79,50 79,67 -0,22% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-10 9,67 9,66 +0,10% -0,51% 35,26 35,35 -0,25% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 27,27 27,26 +0,04% +1,07% 115,37 115,64 -0,23% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-10 118,16 118,11 +0,04% +3,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-10 26,49 26,48 +0,04% +3,15% 96,60 96,90 -0,31% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-10 12,34 12,34 0,00% -2,91% 52,21 52,35 -0,27% -5,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-10 9,34 9,33 +0,11% -0,85% 34,06 34,14 -0,25% -8,01% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-10 2,53 2,54 -0,39% -8,66% 9,23 9,30 -0,74% -15,26% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-10 2,40 2,40 0,00% -9,09% 8,75 8,78 -0,35% -15,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)