Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-10 | 17,83 | 17,92 | -0,50% | +7,28% | 85,14 | 86,13 | -1,15% | +5,13% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 13,58 | 13,65 | -0,51% | +8,64% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 24,16 | 24,29 | -0,54% | +8,54% | 88,10 | 88,89 | -0,89% | +0,70% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 16,65 | 16,73 | -0,48% | +6,59% | 70,44 | 70,97 | -0,75% | +3,78% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 18,89 | 19,05 | -0,84% | +0,64% | 79,92 | 80,82 | -1,11% | -2,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 206,05 | 206,85 | -0,39% | +6,68% | 871,76 | 877,52 | -0,66% | +3,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 31,97 | 32,09 | -0,37% | +8,59% | 116,58 | 117,43 | -0,72% | +0,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 25,38 | 25,55 | -0,67% | +0,67% | 107,38 | 108,39 | -0,93% | -1,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 29,60 | 29,72 | -0,40% | +8,03% | 107,94 | 108,76 | -0,75% | +0,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 102,17 | 102,28 | -0,11% | +9,14% | 432,26 | 433,90 | -0,38% | +5,33% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 19,44 | 19,50 | -0,31% | -0,77% | 82,25 | 82,72 | -0,58% | -3,39% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 17,49 | 17,52 | -0,17% | +6,32% | 63,78 | 64,11 | -0,52% | -1,36% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 13,95 | 13,98 | -0,21% | +7,97% | 50,87 | 51,16 | -0,57% | +0,17% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 22,13 | 22,19 | -0,27% | +1,84% | 93,63 | 94,14 | -0,54% | -0,85% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 14,16 | 14,19 | -0,21% | +9,09% | 51,64 | 51,93 | -0,56% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 13,30 | 13,35 | -0,37% | +0,38% | 56,27 | 56,63 | -0,64% | -2,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 15,51 | 15,54 | -0,19% | +7,63% | 56,56 | 56,87 | -0,54% | -0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 12,61 | 12,66 | -0,39% | -0,08% | 53,35 | 53,71 | -0,66% | -2,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +8,02% | 65,31 | 65,54 | -0,35% | +0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 18,50 | 18,50 | 0,00% | +7,43% | 67,46 | 67,70 | -0,35% | -0,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-10 | 14,92 | 14,95 | -0,20% | +5,37% | 54,41 | 54,71 | -0,55% | -2,24% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 443,33 | 444,29 | -0,22% | +8,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 398,85 | 399,73 | -0,22% | +6,79% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 16,35 | 16,37 | -0,12% | +9,51% | 59,62 | 59,91 | -0,47% | +1,60% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 55,93 | 56,11 | -0,32% | -1,13% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 50,55 | 50,62 | -0,14% | +8,78% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 12,45 | 12,47 | -0,16% | +2,81% | 45,40 | 45,63 | -0,51% | -4,62% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 16,62 | 16,68 | -0,36% | +1,03% | 70,32 | 70,76 | -0,63% | -1,63% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 19,36 | 19,39 | -0,15% | +7,98% | 70,60 | 70,96 | -0,51% | +0,18% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 55,78 | 55,86 | -0,14% | +7,31% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-10 | 141,43 | 142,17 | -0,52% | +6,20% | 515,19 | 520,73 | -1,06% | -3,68% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 145,90 | 146,65 | -0,51% | +6,56% | 617,27 | 622,13 | -0,78% | +3,75% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 108,91 | 109,47 | -0,51% | +0,10% | 460,78 | 464,40 | -0,78% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 41,00 | 41,12 | -0,29% | +6,91% | 173,46 | 174,44 | -0,56% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 44,69 | 44,82 | -0,29% | +8,84% | 162,97 | 164,02 | -0,64% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 29,25 | 29,34 | -0,31% | +1,60% | 123,75 | 124,47 | -0,58% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 20,08 | 20,14 | -0,30% | +3,19% | 73,22 | 73,70 | -0,65% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 178,15 | 178,67 | -0,29% | +6,42% | 753,72 | 757,97 | -0,56% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 42,21 | 42,34 | -0,31% | +8,31% | 153,92 | 154,94 | -0,66% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 127,81 | 128,19 | -0,30% | +1,14% | 540,74 | 543,82 | -0,57% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 25,39 | 25,47 | -0,31% | +2,01% | 92,59 | 93,21 | -0,67% | -5,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)