Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 20,40 | 20,45 | -0,24% | +7,65% | 86,31 | 86,75 | -0,51% | +4,81% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 11,90 | 11,93 | -0,25% | +9,68% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 40,06 | 40,15 | -0,22% | +7,40% | 169,49 | 170,33 | -0,49% | +4,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 19,21 | 19,25 | -0,21% | +6,37% | 81,27 | 81,66 | -0,48% | +3,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 17,32 | 17,36 | -0,23% | +5,74% | 73,28 | 73,65 | -0,50% | +2,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-10 | 40,96 | 41,00 | -0,10% | +5,38% | 173,29 | 173,93 | -0,37% | +2,60% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-10 | 332,22 | 333,17 | -0,29% | +12,67% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 283,75 | 284,51 | -0,27% | +6,73% | 1200,49 | 1206,98 | -0,54% | +3,92% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 142,41 | 142,82 | -0,29% | +8,23% | 602,51 | 605,88 | -0,56% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 111,14 | 111,47 | -0,30% | +3,18% | 470,21 | 472,89 | -0,57% | +0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)