Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 110,87 | 110,87 | 0,00% | +0,75% | 468,97 | 469,07 | -0,02% | -2,79% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-13 | 107,97 | 108,17 | -0,18% | +3,11% | 456,70 | 457,65 | -0,21% | -0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 1001,94 | 1001,97 | 0,00% | 0,00% | 4238,11 | 4239,13 | -0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-13 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,67 | 72,69 | -0,02% | -3,10% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-13 | 99,18 | 99,47 | -0,29% | +9,29% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-13 | 96,96 | 97,25 | -0,30% | +9,68% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-13 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 169,93 | 170,37 | -0,26% | +5,80% | 616,40 | 621,27 | -0,78% | -3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)