Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 15,72 | 15,74 | -0,13% | +10,24% | 66,49 | 66,59 | -0,15% | +7,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 12,35 | 12,36 | -0,08% | +12,58% | 44,80 | 45,07 | -0,61% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 14,87 | 14,89 | -0,13% | +9,34% | 62,90 | 63,00 | -0,16% | +6,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 11,30 | 11,31 | -0,09% | +11,77% | 40,99 | 41,24 | -0,61% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 163,01 | 163,48 | -0,29% | +7,55% | 689,52 | 691,65 | -0,31% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 143,16 | 143,31 | -0,10% | +13,06% | 605,55 | 606,32 | -0,13% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 160,14 | 160,30 | -0,10% | +15,12% | 580,89 | 584,55 | -0,63% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 145,33 | 145,75 | -0,29% | +5,27% | 614,73 | 616,64 | -0,31% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 136,03 | 136,17 | -0,10% | +12,51% | 575,39 | 576,11 | -0,12% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 152,08 | 152,23 | -0,10% | +14,54% | 551,65 | 555,12 | -0,62% | +4,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)