Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 112,94 | 113,20 | -0,23% | +0,32% | 477,73 | 478,93 | -0,25% | -2,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 100,64 | 100,87 | -0,23% | +0,43% | 425,70 | 426,76 | -0,25% | -2,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-13 | 923,99 | 926,16 | -0,23% | +0,32% | 400,92 | 403,06 | -0,53% | -1,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 1154,83 | 1157,40 | -0,22% | +0,12% | 4884,82 | 4896,73 | -0,24% | -2,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 934,98 | 937,06 | -0,22% | +1,08% | 3954,87 | 3964,51 | -0,24% | -1,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-13 | 10289,30 | 10312,80 | -0,23% | +0,96% | 4464,54 | 4488,14 | -0,53% | -0,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 1087,51 | 1089,93 | -0,22% | +0,09% | 4600,06 | 4611,28 | -0,24% | -2,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-13 | 99,04 | 99,25 | -0,21% | +0,56% | 361,88 | 361,54 | +0,10% | -8,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 99,84 | 100,06 | -0,22% | +0,08% | 422,31 | 423,33 | -0,24% | -2,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 101,37 | 101,59 | -0,22% | +1,01% | 428,79 | 429,81 | -0,24% | -1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 1021,95 | 1024,35 | -0,23% | -0,43% | 4322,75 | 4333,82 | -0,26% | -3,01% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 129,57 | 129,52 | +0,04% | +4,60% | 548,07 | 547,97 | +0,02% | +1,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 125,17 | 125,12 | +0,04% | +4,08% | 529,46 | 529,36 | +0,02% | +1,39% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 120,08 | 119,94 | +0,12% | +0,29% | 507,93 | 507,44 | +0,10% | -2,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-13 | 123,98 | 123,83 | +0,12% | +0,99% | 591,50 | 591,31 | +0,03% | -2,45% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 116,72 | 116,58 | +0,12% | -0,21% | 493,71 | 493,23 | +0,10% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 106,63 | 106,82 | -0,18% | +3,99% | 451,03 | 451,93 | -0,20% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 103,26 | 103,45 | -0,18% | +2,15% | 436,78 | 437,68 | -0,20% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 105,27 | 105,63 | -0,34% | -0,04% | 445,28 | 446,90 | -0,36% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-13 | 108,00 | 108,37 | -0,34% | +1,75% | 391,76 | 395,18 | -0,87% | -7,39% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-13 | 105,97 | 106,33 | -0,34% | +1,25% | 384,40 | 387,74 | -0,86% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 95,63 | 95,54 | +0,09% | -3,53% | 404,50 | 404,21 | +0,07% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-13 | 98,91 | 98,82 | +0,09% | -1,72% | 358,79 | 360,36 | -0,44% | -10,55% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-13 | 97,52 | 97,43 | +0,09% | -2,23% | 353,74 | 355,29 | -0,43% | -11,01% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 95,34 | 95,49 | -0,16% | -4,85% | 403,28 | 404,00 | -0,18% | -7,32% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 99,49 | 99,64 | -0,15% | -3,04% | 360,89 | 363,35 | -0,68% | -11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)