Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 15,46 15,41 +0,32% -0,77% 65,39 65,20 +0,30% -3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 16,95 16,90 +0,30% +4,37% 71,70 71,50 +0,27% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-13 11,79 11,75 +0,34% +5,17% 56,25 56,11 +0,25% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 18,03 17,98 +0,28% +6,43% 65,40 65,57 -0,25% -3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 14,52 14,47 +0,35% -1,22% 61,42 61,22 +0,32% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 11,18 11,15 +0,27% +3,81% 47,29 47,17 +0,25% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 16,93 16,88 +0,30% +5,88% 61,41 61,55 -0,23% -3,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 21,12 21,22 -0,47% +4,04% 89,34 89,78 -0,49% +1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 8,33 8,38 -0,60% +9,17% 35,24 35,45 -0,62% +6,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-13 10,46 10,52 -0,57% +11,40% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 24,64 24,76 -0,48% +11,59% 89,38 90,29 -1,01% +1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 20,02 20,11 -0,45% +3,52% 84,68 85,08 -0,47% +0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 8,02 8,06 -0,50% +8,67% 33,92 34,10 -0,52% +5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 23,35 23,47 -0,51% +11,03% 84,70 85,59 -1,04% +1,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-13 84,01 84,52 -0,60% +6,03% 304,74 308,21 -1,13% +0,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 21,85 21,81 +0,18% +0,05% 92,42 92,27 +0,16% -2,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 14,28 14,25 +0,21% +5,31% 60,40 60,29 +0,19% +2,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 20,55 20,51 +0,20% +7,70% 74,54 74,79 -0,33% -1,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 20,73 20,69 +0,19% -0,34% 87,69 87,54 +0,17% -2,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 8,40 8,43 -0,36% +11,41% 30,47 30,74 -0,88% +1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 14,13 14,14 -0,07% +14,97% 51,26 51,56 -0,60% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-13 35,44 35,46 -0,06% +14,40% 128,56 129,31 -0,58% +4,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-13 36,25 36,18 +0,19% +5,35% 131,49 131,93 -0,33% -2,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-13 10,42 10,46 -0,38% +0,10% 44,08 44,25 -0,40% -2,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-13 13,06 13,11 -0,38% +6,96% 47,37 47,81 -0,91% -1,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-13 120,11 120,46 -0,29% +1,40% 508,05 509,64 -0,31% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 114,66 114,65 +0,01% +9,38% 485,00 485,06 -0,01% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 119,73 119,71 +0,02% +11,49% 434,31 436,53 -0,51% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 111,64 111,63 +0,01% +8,84% 472,23 472,28 -0,01% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 116,65 116,64 +0,01% +10,95% 423,14 425,34 -0,52% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-13 81,28 81,27 +0,01% +4,39% 294,83 296,36 -0,51% -4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 119,62 119,72 -0,08% +4,62% 505,98 506,51 -0,10% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 124,53 124,63 -0,08% +6,59% 451,72 454,48 -0,61% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 116,43 116,54 -0,09% +4,09% 492,49 493,06 -0,12% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 121,28 121,39 -0,09% +6,06% 439,93 442,66 -0,62% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-13 91,23 91,30 -0,08% +1,15% 330,93 332,94 -0,60% -7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 28,41 28,45 -0,14% +2,49% 120,17 120,37 -0,16% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 27,66 27,70 -0,14% +4,57% 100,33 101,01 -0,67% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 18,76 18,79 -0,16% -1,57% 79,35 79,50 -0,18% -4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-13 9,65 9,67 -0,21% +0,42% 35,00 35,26 -0,73% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 27,23 27,27 -0,15% +2,10% 115,18 115,37 -0,17% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-13 117,97 118,16 -0,16% +4,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-13 26,45 26,49 -0,15% +4,17% 95,94 96,60 -0,68% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-13 12,32 12,34 -0,16% -1,91% 52,11 52,21 -0,18% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-13 9,32 9,34 -0,21% 0,00% 33,81 34,06 -0,74% -8,99% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-13 2,54 2,53 +0,40% -6,96% 9,21 9,23 -0,13% -15,32% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-13 2,40 2,40 0,00% -7,69% 8,71 8,75 -0,53% -15,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)