Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 18,45 | 18,48 | -0,16% | +12,29% | 78,04 | 78,19 | -0,18% | +9,39% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 16,57 | 16,61 | -0,24% | +15,63% | 60,11 | 60,57 | -0,77% | +5,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 25,09 | 25,17 | -0,32% | +27,94% | 91,01 | 91,78 | -0,84% | +16,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 14,41 | 14,45 | -0,28% | +14,18% | 60,95 | 61,14 | -0,30% | +11,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 11,65 | 11,69 | -0,34% | +16,27% | 42,26 | 42,63 | -0,87% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 10,04 | 10,07 | -0,30% | +6,36% | 42,47 | 42,60 | -0,32% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 5,21 | 5,23 | -0,38% | +8,32% | 18,90 | 19,07 | -0,91% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 11,12 | 11,15 | -0,27% | +15,71% | 40,34 | 40,66 | -0,79% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 9,75 | 9,78 | -0,31% | +5,86% | 41,24 | 41,38 | -0,33% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-13 | 22,63 | 22,70 | -0,31% | +7,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | +7,79% | 18,06 | 18,20 | -0,73% | -1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)