Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 16,47 | 16,55 | -0,48% | +12,19% | 69,67 | 70,02 | -0,50% | +9,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 17,19 | 17,30 | -0,64% | +15,52% | 72,71 | 73,19 | -0,66% | +12,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 16,40 | 16,50 | -0,61% | +14,69% | 69,37 | 69,81 | -0,63% | +11,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-11-13 | 12,13 | 12,20 | -0,57% | +16,63% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-13 | 492,69 | 496,68 | -0,80% | +18,33% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 112,72 | 114,47 | -1,53% | +9,58% | 476,79 | 484,30 | -1,55% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 51,41 | 52,21 | -1,53% | +2,11% | 217,46 | 220,89 | -1,55% | -0,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-13 | 87,35 | 88,71 | -1,53% | +3,80% | 316,85 | 323,49 | -2,05% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 107,67 | 109,36 | -1,55% | +9,02% | 455,43 | 462,68 | -1,57% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 49,15 | 49,92 | -1,54% | +1,59% | 207,90 | 211,20 | -1,56% | -1,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)