Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 20,39 | 20,40 | -0,05% | +8,00% | 86,25 | 86,31 | -0,07% | +5,20% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-13 | 11,90 | 11,90 | 0,00% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 40,04 | 40,06 | -0,05% | +7,72% | 169,37 | 169,49 | -0,07% | +4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | +6,66% | 81,26 | 81,27 | -0,02% | +3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +6,00% | 73,26 | 73,28 | -0,02% | +3,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-13 | 40,95 | 40,96 | -0,02% | +5,70% | 173,21 | 173,29 | -0,05% | +2,97% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-13 | 332,24 | 332,22 | +0,01% | +13,18% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 283,25 | 283,75 | -0,18% | +6,55% | 1198,12 | 1200,49 | -0,20% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 142,35 | 142,41 | -0,04% | +8,61% | 602,13 | 602,51 | -0,06% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-13 | 111,10 | 111,14 | -0,04% | +3,55% | 469,94 | 470,21 | -0,06% | +0,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)