Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-13 | 107,97 | 108,17 | -0,18% | +3,11% | 456,70 | 457,65 | -0,21% | -0,52% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-13 | 99,18 | 99,47 | -0,29% | +9,29% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-13 | 96,96 | 97,25 | -0,30% | +9,68% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-13 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-13 | 169,93 | 170,37 | -0,26% | +5,80% | 616,40 | 621,27 | -0,78% | -3,71% |