Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 15,33 15,46 -0,84% -2,11% 64,93 65,39 -0,72% -4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 16,93 16,95 -0,12% +5,29% 71,70 71,70 +0,01% +2,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-14 11,78 11,79 -0,08% +6,13% 56,04 56,25 -0,36% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 18,01 18,03 -0,11% +7,33% 65,52 65,40 +0,19% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 14,39 14,52 -0,90% -2,64% 60,94 61,42 -0,77% -5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 11,17 11,18 -0,09% +4,78% 47,31 47,29 +0,04% +2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 16,91 16,93 -0,12% +6,76% 61,52 61,41 +0,18% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 20,97 21,12 -0,71% +2,54% 88,81 89,34 -0,59% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 8,34 8,33 +0,12% +10,17% 35,32 35,24 +0,25% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-14 10,47 10,46 +0,10% +12,34% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 24,65 24,64 +0,04% +12,51% 89,68 89,38 +0,34% +2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 19,87 20,02 -0,75% +2,05% 84,15 84,68 -0,62% -0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 8,02 8,02 0,00% +9,56% 33,97 33,92 +0,13% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 23,36 23,35 +0,04% +11,98% 84,99 84,70 +0,34% +2,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-14 83,91 84,01 -0,12% +5,91% 305,28 304,74 +0,18% +0,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 21,60 21,85 -1,14% -0,64% 91,48 92,42 -1,02% -3,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 14,24 14,28 -0,28% +6,67% 60,31 60,40 -0,16% +4,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 20,50 20,55 -0,24% +9,04% 74,58 74,54 +0,05% -0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 20,49 20,73 -1,16% -1,01% 86,78 87,69 -1,03% -3,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 8,39 8,40 -0,12% +12,62% 30,52 30,47 +0,18% +2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 14,06 14,13 -0,50% +14,40% 51,15 51,26 -0,20% +4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-14 35,27 35,44 -0,48% +13,81% 128,32 128,56 -0,18% +3,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-14 36,24 36,25 -0,03% +8,60% 131,85 131,49 +0,27% -0,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-14 10,33 10,42 -0,86% -0,10% 43,75 44,08 -0,74% -2,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-14 13,06 13,06 0,00% +9,29% 47,51 47,37 +0,30% -0,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-14 119,56 120,11 -0,46% +2,67% 506,36 508,05 -0,33% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 114,76 114,66 +0,09% +10,58% 486,03 485,00 +0,21% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 119,84 119,73 +0,09% +12,70% 436,00 434,31 +0,39% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 111,73 111,64 +0,08% +10,02% 473,20 472,23 +0,21% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 116,75 116,65 +0,09% +12,14% 424,76 423,14 +0,38% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-14 81,36 81,28 +0,10% +5,53% 296,00 294,83 +0,40% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 119,51 119,62 -0,09% +5,26% 506,15 505,98 +0,03% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 124,43 124,53 -0,08% +7,23% 452,70 451,72 +0,22% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 116,33 116,43 -0,09% +4,74% 492,68 492,49 +0,04% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 121,19 121,28 -0,07% +6,71% 440,91 439,93 +0,22% -2,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-14 91,16 91,23 -0,08% +1,78% 331,66 330,93 +0,22% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 28,43 28,41 +0,07% +2,90% 120,41 120,17 +0,20% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 27,68 27,66 +0,07% +4,97% 100,70 100,33 +0,37% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 18,78 18,76 +0,11% -1,16% 79,54 79,35 +0,23% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-14 9,66 9,65 +0,10% +0,84% 35,15 35,00 +0,40% -7,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 27,25 27,23 +0,07% +2,48% 115,41 115,18 +0,20% -0,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-14 118,08 117,97 +0,09% +4,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-14 26,47 26,45 +0,08% +4,54% 96,30 95,94 +0,37% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-14 12,33 12,32 +0,08% -1,52% 52,22 52,11 +0,21% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-14 9,33 9,32 +0,11% +0,43% 33,94 33,81 +0,41% -8,32% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-14 2,54 2,54 0,00% -5,58% 9,24 9,21 +0,30% -13,81% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-14 2,40 2,40 0,00% -6,61% 8,73 8,71 +0,30% -14,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)